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Alpha Paradigm Partners

Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMR-Symbol
Alpha Metallurgical Resources
AMR
+3,59 Mio. $
2
STAA-Symbol
STAAR Surgical
STAA
+3,29 Mio. $
3
CLFD-Symbol
Clearfield
CLFD
+2,34 Mio. $
4
VRNT-Symbol
Verint Systems
VRNT
+2,02 Mio. $
5
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+4,24 Mio. $
2
OXM-Symbol
Oxford Industries
OXM
+3,58 Mio. $
3
TE-Symbol
T1 Energy
TE
+3,25 Mio. $
4
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+2,88 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,68 %
2 Gesundheitswesen 12,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,08 %
4 Industrie 10,15 %
5 Finanzwesen 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HLT-Symbol
326
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
173.000 $ 0,07 %
1.367
+1.311
+2.341 % +172.761 $
2022 Q3
1 Quartal
LUMN-Symbol
327
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,22 Mrd. $
169.000 $ 0,07 %
32.333
+3.993
+14 % +24.539 $
2021 Q4
4 Quartale
SWIM-Symbol
328
Latham Group
SWIM
973 Mio. $
169.000 $ 0,07 %
52.373
-58.312
-53 % -210.302 $
2021 Q4
4 Quartale
USB-Symbol
329
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
168.000 $ 0,07 %
3.857
+333
+9 % +14.252 $
2022 Q3
1 Quartal
LAD-Symbol
330
Lithia Motors
LAD
6,41 Mrd. $
165.000 $ 0,07 %
805
– –
2022 Q3
1 Quartal
NTGR-Symbol
331
NETGEAR
NTGR
512 Mio. $
165.000 $ 0,07 %
+9.100
Neu +179.261 $
2022 Q4
0 Quartale
DOV-Symbol
332
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
164.000 $ 0,07 %
+1.212
Neu +160.993 $
2022 Q4
0 Quartale
KRMD-Symbol
333
KORU Medical Systems
KRMD
172 Mio. $
163.000 $ 0,07 %
45.779
– –
2020 Q4
8 Quartale
PKE-Symbol
334
Park Aerospace
PKE
536 Mio. $
163.000 $ 0,07 %
12.162
– –
2022 Q2
2 Quartale
EOG-Symbol
335
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
162.000 $ 0,07 %
+1.252
Neu +166.512 $
2022 Q4
0 Quartale
RJF-Symbol
336
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
162.000 $ 0,07 %
+1.520
Neu +170.584 $
2022 Q4
0 Quartale
AZO-Symbol
337
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
160.000 $ 0,07 %
65
– –
2020 Q4
8 Quartale
CRNT-Symbol
338
Ceragon Networks
CRNT
218 Mio. $
159.000 $ 0,07 %
82.997
– –
2022 Q2
2 Quartale
DOW-Symbol
339
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
159.000 $ 0,07 %
3.146
– –
2022 Q3
1 Quartal
ENTG-Symbol
340
Entegris
ENTG
22,5 Mrd. $
157.000 $ 0,06 %
2.397
– –
2022 Q1
3 Quartale
ALB-Symbol
341
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
153.000 $ 0,06 %
705
-132
-16 % -35.185 $
2022 Q3
1 Quartal
YUM-Symbol
342
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
153.000 $ 0,06 %
1.198
-1.559
-57 % -188.829 $
2022 Q3
1 Quartal
FRC
343
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
148.000 $ 0,06 %
1.216
– –
2020 Q4
8 Quartale
JBHT-Symbol
344
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
147.000 $ 0,06 %
844
+450
+114 % +78.534 $
2022 Q2
2 Quartale
CAH-Symbol
345
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
146.000 $ 0,06 %
1.896
+1.593
+526 % +121.041 $
2022 Q3
1 Quartal
RDNW-Symbol
346
RideNow Group
RDNW
174 Mio. $
146.000 $ 0,06 %
+22.508
Neu +243.462 $
2022 Q4
0 Quartale
PAYX-Symbol
347
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
144.000 $ 0,06 %
+1.248
Neu +146.055 $
2022 Q4
0 Quartale
CRWD-Symbol
348
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
143.000 $ 0,06 %
5.416
+376
+7 % +12.867 $
2022 Q1
3 Quartale
NESR-Symbol
349
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2,16 Mrd. $
141.000 $ 0,06 %
+20.288
Neu +134.187 $
2022 Q4
0 Quartale
CCF
350
Nicht mehr gelistet
Chase Corporation
CCF
141.000 $ 0,06 %
1.639
+32
+2 % +2.881 $
2022 Q1
3 Quartale
12 13
14
15 16

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CAN
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Newman & Schimel Deerfield, Illinois 221 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hotaling Investment Management Wayne, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM 12,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management VII
August Capital Management VII Palo Alto, California 265 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .