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Alpha Paradigm Partners

Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMR-Symbol
Alpha Metallurgical Resources
AMR
+3,59 Mio. $
2
STAA-Symbol
STAAR Surgical
STAA
+3,29 Mio. $
3
CLFD-Symbol
Clearfield
CLFD
+2,34 Mio. $
4
VRNT-Symbol
Verint Systems
VRNT
+2,02 Mio. $
5
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+4,24 Mio. $
2
OXM-Symbol
Oxford Industries
OXM
+3,58 Mio. $
3
TE-Symbol
T1 Energy
TE
+3,25 Mio. $
4
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+2,88 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,68 %
2 Gesundheitswesen 12,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,08 %
4 Industrie 10,15 %
5 Finanzwesen 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVB-Symbol
276
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
256.000 $ 0,11 %
1.587
-206
-11 % -35.066 $
2020 Q4
8 Quartale
MXL-Symbol
277
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
256.000 $ 0,11 %
+7.526
Neu +254.985 $
2022 Q4
0 Quartale
NRG-Symbol
278
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
256.000 $ 0,11 %
+8.042
Neu +318.103 $
2022 Q4
0 Quartale
LOW-Symbol
279
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
252.000 $ 0,1 %
+1.267
Neu +253.238 $
2022 Q4
0 Quartale
OVV-Symbol
280
Ovintiv
OVV
17,6 Mrd. $
252.000 $ 0,1 %
4.963
– –
2022 Q1
3 Quartale
TMO-Symbol
281
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
251.000 $ 0,1 %
456
-112
-20 % -59.347 $
2022 Q3
1 Quartal
ESS-Symbol
282
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
249.000 $ 0,1 %
+1.177
Neu +257.265 $
2022 Q4
0 Quartale
DG-Symbol
283
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
247.000 $ 0,1 %
1.003
-596
-37 % -147.386 $
2022 Q3
1 Quartal
SYY-Symbol
284
Sysco
SYY
38 Mrd. $
245.000 $ 0,1 %
3.200
-5.139
-62 % -415.176 $
2022 Q3
1 Quartal
CPB-Symbol
285
Campbell Soup
CPB
6,79 Mrd. $
238.000 $ 0,1 %
4.187
-341
-8 % -17.889 $
2021 Q4
4 Quartale
GWW-Symbol
286
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
237.000 $ 0,1 %
426
– –
2022 Q1
3 Quartale
CTLP-Symbol
287
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
236.000 $ 0,1 %
+54.234
Neu +192.314 $
2022 Q4
0 Quartale
ESMT
288
Nicht mehr gelistet
EngageSmart, Inc.
ESMT
236.000 $ 0,1 %
+13.387
Neu +245.775 $
2022 Q4
0 Quartale
HP-Symbol
289
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
234.000 $ 0,1 %
+4.721
Neu +224.762 $
2022 Q4
0 Quartale
VRNS-Symbol
290
Varonis Systems
VRNS
5,64 Mrd. $
234.000 $ 0,1 %
9.771
-59.804
-86 % -1,37 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
SWAV-Symbol
291
Nicht mehr gelistet
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
233.000 $ 0,1 %
+1.132
Neu +286.221 $
2022 Q4
0 Quartale
LNN-Symbol
292
Lindsay Corp
LNN
1,09 Mrd. $
232.000 $ 0,1 %
+1.427
Neu +235.328 $
2022 Q4
0 Quartale
PM-Symbol
293
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
230.000 $ 0,09 %
2.272
-4.261
-65 % -402.103 $
2022 Q3
1 Quartal
SPG-Symbol
294
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
230.000 $ 0,09 %
1.954
-1.988
-50 % -220.945 $
2022 Q3
1 Quartal
TCMD-Symbol
295
Tactile Systems Technology
TCMD
601 Mio. $
229.000 $ 0,09 %
+19.933
Neu +175.382 $
2022 Q4
0 Quartale
CTAS-Symbol
296
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
228.000 $ 0,09 %
2.016
– –
2020 Q4
8 Quartale
MTRX-Symbol
297
Matrix Service
MTRX
258 Mio. $
227.000 $ 0,09 %
36.472
– –
2022 Q3
1 Quartal
CROX-Symbol
298
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
223.000 $ 0,09 %
+2.054
Neu +181.663 $
2022 Q4
0 Quartale
F-Symbol
299
Ford
F
47,6 Mrd. $
222.000 $ 0,09 %
19.089
-6.033
-24 % -77.511 $
2022 Q3
1 Quartal
TJX-Symbol
300
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
219.000 $ 0,09 %
+2.752
Neu +203.201 $
2022 Q4
0 Quartale
10 11
12
13 14

Ähnliche Fonds

Jenkins Wealth
Jenkins Wealth Englewood, Colorado 249 Mio. $ AUM
CAN
Claraphi Advisory Network Aliso Viejo, United States 251 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accenture
Accenture Dublin, Ireland 254 Mio. $ AUM 59,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reframe Wealth
Reframe Wealth Fairfax, Virginia 260 Mio. $ AUM
SCM
Stormborn Capital Management Greenwich, Connecticut 263 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Newman & Schimel
Newman & Schimel Deerfield, Illinois 221 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hotaling Investment Management Wayne, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM 12,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management VII
August Capital Management VII Palo Alto, California 265 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .