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Alpha Paradigm Partners

Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMR-Symbol
Alpha Metallurgical Resources
AMR
+3,59 Mio. $
2
STAA-Symbol
STAAR Surgical
STAA
+3,29 Mio. $
3
CLFD-Symbol
Clearfield
CLFD
+2,34 Mio. $
4
VRNT-Symbol
Verint Systems
VRNT
+2,02 Mio. $
5
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+4,24 Mio. $
2
OXM-Symbol
Oxford Industries
OXM
+3,58 Mio. $
3
TE-Symbol
T1 Energy
TE
+3,25 Mio. $
4
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+2,88 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,68 %
2 Gesundheitswesen 12,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,08 %
4 Industrie 10,15 %
5 Finanzwesen 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SEDG-Symbol
226
SolarEdge
SEDG
1,48 Mrd. $
339.000 $ 0,14 %
1.198
-5.963
-83 % -1,58 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
ENB-Symbol
227
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
336.000 $ 0,14 %
8.584
+8.457
+6.659 % +330.792 $
2022 Q3
1 Quartal
ABNB-Symbol
228
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
335.000 $ 0,14 %
3.914
+2.164
+124 % +218.569 $
2022 Q3
1 Quartal
BELFB-Symbol
229
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,26 Mrd. $
333.000 $ 0,14 %
+10.117
Neu +330.318 $
2022 Q4
0 Quartale
LPLA-Symbol
230
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
333.000 $ 0,14 %
+1.542
Neu +360.467 $
2022 Q4
0 Quartale
TRV-Symbol
231
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
332.000 $ 0,14 %
1.772
– –
2021 Q4
4 Quartale
BNY-Symbol
232
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
331.000 $ 0,14 %
7.277
-1.335
-16 % -57.254 $
2022 Q2
2 Quartale
PPG-Symbol
233
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
329.000 $ 0,14 %
2.615
+1.898
+265 % +232.496 $
2020 Q4
8 Quartale
MTB-Symbol
234
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
328.000 $ 0,14 %
2.261
– –
2021 Q2
6 Quartale
LHX-Symbol
235
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
327.000 $ 0,13 %
1.572
+1.357
+631 % +306.023 $
2021 Q2
6 Quartale
RSKD-Symbol
236
Riskified
RSKD
1,24 Mrd. $
326.000 $ 0,13 %
+70.583
Neu +328.705 $
2022 Q4
0 Quartale
ERII-Symbol
237
Energy Recovery
ERII
369 Mio. $
321.000 $ 0,13 %
15.675
+5.923
+61 % +129.621 $
2022 Q3
1 Quartal
BKNG-Symbol
238
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
320.000 $ 0,13 %
3.975
– –
2020 Q4
8 Quartale
HUBG-Symbol
239
HUB Group
HUBG
1,5 Mrd. $
320.000 $ 0,13 %
+8.042
Neu +314.064 $
2022 Q4
0 Quartale
CMI-Symbol
240
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
318.000 $ 0,13 %
1.311
-1.293
-50 % -307.564 $
2021 Q2
6 Quartale
EL-Symbol
241
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
317.000 $ 0,13 %
+1.276
Neu +284.984 $
2022 Q4
0 Quartale
CF-Symbol
242
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
315.000 $ 0,13 %
3.699
-3.031
-45 % -307.786 $
2021 Q4
4 Quartale
D-Symbol
243
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
313.000 $ 0,13 %
5.111
+4.164
+440 % +261.505 $
2021 Q4
4 Quartale
DORM-Symbol
244
Dorman Products
DORM
3,9 Mrd. $
313.000 $ 0,13 %
3.873
+1.391
+56 % +118.128 $
2022 Q3
1 Quartal
WEC-Symbol
245
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
308.000 $ 0,13 %
3.286
-926
-22 % -85.574 $
2022 Q2
2 Quartale
STX-Symbol
246
Seagate
STX
121 Mrd. $
307.000 $ 0,13 %
5.832
+2.472
+74 % +131.409 $
2020 Q4
8 Quartale
MOS-Symbol
247
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
306.000 $ 0,13 %
6.972
+5.849
+521 % +289.578 $
2021 Q4
4 Quartale
CIR-Symbol
248
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
305.000 $ 0,13 %
12.747
-9.999
-44 % -223.735 $
2022 Q3
1 Quartal
U-Symbol
249
Unity
U
23,4 Mrd. $
298.000 $ 0,12 %
10.415
+9.893
+1.895 % +309.918 $
2021 Q1
7 Quartale
CMS-Symbol
250
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
297.000 $ 0,12 %
4.685
– –
2022 Q1
3 Quartale
8 9
10
11 12

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Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .