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Alpha Paradigm Partners

Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMR-Symbol
Alpha Metallurgical Resources
AMR
+3,59 Mio. $
2
STAA-Symbol
STAAR Surgical
STAA
+3,29 Mio. $
3
CLFD-Symbol
Clearfield
CLFD
+2,34 Mio. $
4
VRNT-Symbol
Verint Systems
VRNT
+2,02 Mio. $
5
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+4,24 Mio. $
2
OXM-Symbol
Oxford Industries
OXM
+3,58 Mio. $
3
TE-Symbol
T1 Energy
TE
+3,25 Mio. $
4
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+2,88 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,68 %
2 Gesundheitswesen 12,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,08 %
4 Industrie 10,15 %
5 Finanzwesen 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
351
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
138.000 $ 0,06 %
+1.256
Neu +146.956 $
2022 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
352
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
137.000 $ 0,06 %
+1.589
Neu +126.959 $
2022 Q4
0 Quartale
MAR-Symbol
353
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
135.000 $ 0,06 %
905
+141
+18 % +21.709 $
2022 Q3
1 Quartal
AAOI-Symbol
354
Applied Optoelectronics
AAOI
4,53 Mrd. $
130.000 $ 0,05 %
68.719
+30.331
+79 % +72.112 $
2022 Q3
1 Quartal
CCL-Symbol
355
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
130.000 $ 0,05 %
+16.084
Neu +138.623 $
2022 Q4
0 Quartale
GILD-Symbol
356
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
128.000 $ 0,05 %
1.491
-1.858
-55 % -147.136 $
2022 Q1
3 Quartale
PAAS-Symbol
357
Pan American Silver
PAAS
15,5 Mrd. $
128.000 $ 0,05 %
+7.856
Neu +125.679 $
2022 Q4
0 Quartale
WTW-Symbol
358
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
127.000 $ 0,05 %
519
– –
2021 Q3
5 Quartale
EPAM-Symbol
359
EPAM Systems
EPAM
8,32 Mrd. $
126.000 $ 0,05 %
385
-106
-22 % -36.040 $
2022 Q2
2 Quartale
ADTH-Symbol
360
Nicht mehr gelistet
AdTheorent Holding Co
ADTH
126.000 $ 0,05 %
75.674
– –
2022 Q2
2 Quartale
M-Symbol
361
Macy's
M
6,45 Mrd. $
124.000 $ 0,05 %
+6.013
Neu +123.120 $
2022 Q4
0 Quartale
RH-Symbol
362
RH
RH
2,45 Mrd. $
121.000 $ 0,05 %
454
– –
2020 Q4
8 Quartale
DKNG-Symbol
363
DraftKings
DKNG
9,41 Mrd. $
119.000 $ 0,05 %
+10.451
Neu +145.460 $
2022 Q4
0 Quartale
MGM-Symbol
364
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
119.000 $ 0,05 %
+3.550
Neu +122.947 $
2022 Q4
0 Quartale
TSCO-Symbol
365
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
117.000 $ 0,05 %
2.610
– –
2020 Q4
8 Quartale
SBNY
366
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
116.000 $ 0,05 %
1.008
– –
2021 Q2
6 Quartale
ALL-Symbol
367
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
114.000 $ 0,05 %
+839
Neu +109.716 $
2022 Q4
0 Quartale
CRS-Symbol
368
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
113.000 $ 0,05 %
+3.055
Neu +116.371 $
2022 Q4
0 Quartale
LTRX-Symbol
369
Lantronix
LTRX
203 Mio. $
112.000 $ 0,05 %
26.008
– –
2021 Q2
6 Quartale
AIOT-Symbol
370
PowerFleet Inc
AIOT
328 Mio. $
111.000 $ 0,05 %
41.147
– –
2021 Q1
7 Quartale
SGEN
371
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
109.000 $ 0,05 %
851
-4.005
-82 % -516.882 $
2021 Q4
4 Quartale
ELF-Symbol
372
e.l.f. Beauty
ELF
6,98 Mrd. $
108.000 $ 0,04 %
+1.949
Neu +95.451 $
2022 Q4
0 Quartale
ADM-Symbol
373
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
107.000 $ 0,04 %
+1.152
Neu +106.350 $
2022 Q4
0 Quartale
SPGI-Symbol
374
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
106.000 $ 0,04 %
+315
Neu +103.833 $
2022 Q4
0 Quartale
SRE-Symbol
375
Sempra
SRE
52 Mrd. $
106.000 $ 0,04 %
1.372
-1.602
-54 % -123.957 $
2021 Q1
7 Quartale
13 14
15
16 17

Ähnliche Fonds

Jenkins Wealth
Jenkins Wealth Englewood, Colorado 249 Mio. $ AUM
CAN
Claraphi Advisory Network Aliso Viejo, United States 251 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accenture
Accenture Dublin, Ireland 254 Mio. $ AUM 59,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Reframe Wealth Fairfax, Virginia 260 Mio. $ AUM
SCM
Stormborn Capital Management Greenwich, Connecticut 263 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Newman & Schimel
Newman & Schimel Deerfield, Illinois 221 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hotaling Investment Management Wayne, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM 12,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management VII
August Capital Management VII Palo Alto, California 265 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
  • Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .