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A

Alongside Portfolio-Positionen

AUM 525 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
525 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+517 Mio. $
Kapitalfluss %
98,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,81 %
Position
190
Neu
190
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+39,9 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+25,8 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+24,9 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+22,4 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+19,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,49 %
2 Technologie 3,61 %
3 Gesundheitswesen 1,56 %
4 Energie 1,28 %
5 Finanzwesen 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
151
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
260.557 $ 0,05 %
+1.924
Neu +287.689 $
2026 Q2
0 Quartale
SDY-Symbol
152
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
258.706 $ 0,05 %
+1.700
Neu +253.271 $
2025 Q4
2 Quartale
DTF-Symbol
153
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund
DTF
79,2 Mio. $
257.738 $ 0,05 %
+22.315
Neu +255.400 $
2026 Q2
0 Quartale
MHF-Symbol
154
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
143 Mio. $
254.555 $ 0,05 %
+36.365
Neu +251.733 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
155
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
252.183 $ 0,05 %
+495
Neu +267.610 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
156
Visa
V
756 Mrd. $
251.100 $ 0,05 %
+732
Neu +235.005 $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
157
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
249.343 $ 0,05 %
+2.591
Neu +264.146 $
2026 Q2
0 Quartale
AEE-Symbol
158
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
244.680 $ 0,05 %
+2.165
Neu +239.236 $
2025 Q4
2 Quartale
STOT-Symbol
159
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
541 Mio. $
243.252 $ 0,05 %
+5.169
Neu +243.185 $
2026 Q2
0 Quartale
CAH-Symbol
160
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
235.357 $ 0,04 %
+991
Neu +205.938 $
2025 Q4
2 Quartale
SLB-Symbol
161
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
228.623 $ 0,04 %
+4.918
Neu +263.568 $
2026 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
162
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
225.959 $ 0,04 %
+2.174
Neu +257.668 $
2026 Q2
0 Quartale
NOBL-Symbol
163
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
224.610 $ 0,04 %
+3.999
Neu +216.432 $
2025 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
164
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
224.421 $ 0,04 %
+5.097
Neu +224.131 $
2026 Q2
0 Quartale
UTG-Symbol
165
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,23 Mrd. $
223.797 $ 0,04 %
+5.496
Neu +229.549 $
2026 Q2
0 Quartale
CSQ-Symbol
166
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
221.925 $ 0,04 %
+10.794
Neu +212.983 $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
167
Accenture
ACN
141 Mrd. $
220.639 $ 0,04 %
+1.773
Neu +307.802 $
2025 Q4
2 Quartale
WPM-Symbol
168
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
220.147 $ 0,04 %
+1.960
Neu +255.004 $
2026 Q2
0 Quartale
FER-Symbol
169
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
35,6 Mrd. $
216.122 $ 0,04 %
+3.150
Neu +215.124 $
2026 Q2
0 Quartale
SHEL-Symbol
170
Shell
SHEL
303 Mrd. $
210.944 $ 0,04 %
+2.720
Neu +234.798 $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
171
Capital One
COF
124 Mrd. $
210.450 $ 0,04 %
+1.049
Neu +200.666 $
2026 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
172
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
209.564 $ 0,04 %
+3.637
Neu +208.842 $
2026 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
173
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
209.497 $ 0,04 %
+579
Neu +198.200 $
2026 Q2
0 Quartale
WTRG-Symbol
174
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
207.487 $ 0,04 %
+5.416
Neu +206.793 $
2026 Q2
0 Quartale
RF-Symbol
175
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
206.991 $ 0,04 %
+6.854
Neu +192.386 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5 6
7
8

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49 Wealth Management Austin, Texas 524 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHPW
Beverly Hills Private Wealth Beverly Hills, California 525 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois 524 Mio. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alongside für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alongside 190 Positionen im Wert von 525 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Alongside setzte in Q2 2026 517 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 190 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 54.793 Aktien im Wert von 41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 88 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Alongside im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 54.793 Aktien im Wert von 41 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Alongside machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 525 Mio. $ aus.
  • Alongside eröffnete 190 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Alongside für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .