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A

Alongside Portfolio-Positionen

AUM 525 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
525 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+517 Mio. $
Kapitalfluss %
98,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,81 %
Position
190
Neu
190
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+39,9 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+25,8 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+24,9 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+22,4 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+19,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,49 %
2 Technologie 3,61 %
3 Gesundheitswesen 1,56 %
4 Energie 1,28 %
5 Finanzwesen 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFG-Symbol
101
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
539.063 $ 0,1 %
+4.333
Neu +522.513 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
102
Boeing
BA
150 Mrd. $
510.497 $ 0,1 %
+2.358
Neu +524.607 $
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
103
AT&T
T
161 Mrd. $
506.770 $ 0,1 %
+24.482
Neu +607.636 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
104
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
491.952 $ 0,09 %
+1.937
Neu +451.435 $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
105
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
487.432 $ 0,09 %
+653
Neu +473.430 $
2025 Q4
2 Quartale
BMO-Symbol
106
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
472.729 $ 0,09 %
+2.675
Neu +420.466 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
107
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
467.454 $ 0,09 %
+8.276
Neu +467.428 $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
108
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
462.404 $ 0,09 %
+796
Neu +326.352 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
109
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
459.038 $ 0,09 %
+391
Neu +399.081 $
2026 Q2
0 Quartale
CP-Symbol
110
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
455.519 $ 0,09 %
+5.257
Neu +450.427 $
2026 Q2
0 Quartale
DGRO-Symbol
111
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
433.221 $ 0,08 %
+5.716
Neu +421.692 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
112
Altria Group
MO
125 Mrd. $
420.206 $ 0,08 %
+5.840
Neu +407.615 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
113
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
413.493 $ 0,08 %
+5.088
Neu +401.834 $
2026 Q2
0 Quartale
IWO-Symbol
114
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
407.749 $ 0,08 %
+1.035
Neu +377.660 $
2026 Q2
0 Quartale
NUW-Symbol
115
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
238 Mio. $
399.203 $ 0,08 %
+27.761
Neu +393.862 $
2026 Q2
0 Quartale
AEM-Symbol
116
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
395.738 $ 0,08 %
+2.551
Neu +472.551 $
2026 Q2
0 Quartale
NEM-Symbol
117
Newmont
NEM
125 Mrd. $
391.533 $ 0,07 %
+4.192
Neu +456.630 $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
118
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
389.908 $ 0,07 %
+6.843
Neu +363.935 $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
119
IBM
IBM
219 Mrd. $
382.532 $ 0,07 %
+1.360
Neu +342.652 $
2026 Q2
0 Quartale
DMLP-Symbol
120
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
380.568 $ 0,07 %
+15.072
Neu +411.013 $
2026 Q2
0 Quartale
SNA-Symbol
121
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
380.245 $ 0,07 %
+945
Neu +357.211 $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
122
Seagate
STX
145 Mrd. $
379.669 $ 0,07 %
+393
Neu +299.787 $
2026 Q2
0 Quartale
AMLP-Symbol
123
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
379.024 $ 0,07 %
+7.310
Neu +383.713 $
2026 Q2
0 Quartale
GDX-Symbol
124
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
375.364 $ 0,07 %
+4.975
Neu +439.528 $
2026 Q2
0 Quartale
SUB-Symbol
125
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
363.130 $ 0,07 %
+3.411
Neu +363.073 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Alongside für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alongside 190 Positionen im Wert von 525 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Alongside setzte in Q2 2026 517 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 190 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 54.793 Aktien im Wert von 41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 88 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Alongside im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 54.793 Aktien im Wert von 41 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Alongside machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 525 Mio. $ aus.
  • Alongside eröffnete 190 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Alongside für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .