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A

Alongside Portfolio-Positionen

AUM 525 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
525 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+517 Mio. $
Kapitalfluss %
98,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,81 %
Position
190
Neu
190
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+39,9 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+25,8 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+24,9 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+22,4 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+19,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,49 %
2 Technologie 3,61 %
3 Gesundheitswesen 1,56 %
4 Energie 1,28 %
5 Finanzwesen 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSLV-Symbol
51
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,44 %
+123.582
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HTRB-Symbol
52
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,44 %
+67.919
Neu +2,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
53
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,4 %
+17.748
Neu +1,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,39 %
+2.801
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
55
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,37 %
+9.760
Neu +2,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
56
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,87 Mio. $ 0,36 %
+1.561
Neu +1,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CSHI-Symbol
57
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,35 %
+36.633
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
58
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,35 %
+13.282
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,34 %
+3.515
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USRT-Symbol
60
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,32 %
+25.507
Neu +1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
61
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,31 %
+1.545
Neu +1,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
62
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,31 %
+16.782
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
63
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,3 %
+6.073
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
64
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,28 %
+4.964
Neu +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
65
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,27 %
+2.493
Neu +1,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHYG-Symbol
66
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,26 %
+32.444
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMB-Symbol
67
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,24 %
+12.981
Neu +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
68
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,23 %
+22.820
Neu +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SBR-Symbol
69
Sabine Royalty Trust
SBR
1,06 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,22 %
+16.049
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ICSH-Symbol
70
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,22 %
+22.956
Neu +1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
71
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,22 %
+8.956
Neu +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
72
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
+7.680
Neu +1,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
73
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,21 %
+3.089
Neu +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
74
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,2 %
+18.462
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
75
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,2 %
+9.116
Neu +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Berkshire Bank Pittsfield, Massachusetts 524 Mio. $ AUM 21,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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49 Wealth Management Austin, Texas 524 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHPW
Beverly Hills Private Wealth Beverly Hills, California 525 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HW
Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois 524 Mio. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDWIA
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alongside für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alongside 190 Positionen im Wert von 525 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Alongside setzte in Q2 2026 517 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 190 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 54.793 Aktien im Wert von 41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 88 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Alongside im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 54.793 Aktien im Wert von 41 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Alongside machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 525 Mio. $ aus.
  • Alongside eröffnete 190 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Alongside für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .