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A

Alongside Portfolio-Positionen

AUM 525 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
525 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+517 Mio. $
Kapitalfluss %
98,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,81 %
Position
190
Neu
190
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+39,9 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+25,8 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+24,9 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+22,4 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+19,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,49 %
2 Technologie 3,61 %
3 Gesundheitswesen 1,56 %
4 Energie 1,28 %
5 Finanzwesen 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFOE-Symbol
26
Pathfinder Focused Opportunities ETF
PFOE
85,2 Mio. $
5,9 Mio. $ 1,12 %
+255.580
Neu +5,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
27
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,12 %
+116.368
Neu +5,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
28
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,74 Mio. $ 1,09 %
+19.837
Neu +5,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
USHY-Symbol
29
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,01 %
+143.374
Neu +5,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPHY-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,98 %
+219.144
Neu +5,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PULS-Symbol
31
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,92 %
+97.456
Neu +4,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PAAA-Symbol
32
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,9 %
+92.483
Neu +4,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TIP-Symbol
33
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,87 %
+41.621
Neu +4,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
34
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,81 %
+100.937
Neu +4,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PDBC-Symbol
35
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,8 %
+263.704
Neu +4,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CLIP-Symbol
36
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,76 %
+39.917
Neu +4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,55 Mio. $ 0,68 %
+9.511
Neu +3,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,66 %
+23.403
Neu +3,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,65 %
+42.308
Neu +3,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,61 %
+40.660
Neu +3,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEI-Symbol
41
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,59 %
+26.529
Neu +3,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,59 %
+35.959
Neu +3,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PHYL-Symbol
43
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,41 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,59 %
+88.121
Neu +3,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,55 %
+11.983
Neu +2,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
45
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,52 %
+10.846
Neu +2,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,52 %
+8.928
Neu +2,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IAGG-Symbol
47
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,49 %
+50.313
Neu +2,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
48
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,48 %
+10.586
Neu +2,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PCHI-Symbol
49
Polen High Income ETF
PCHI
21,1 Mio. $
2,5 Mio. $ 0,48 %
+102.524
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLOT-Symbol
50
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,47 %
+48.729
Neu +2,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Berkshire Bank Pittsfield, Massachusetts 524 Mio. $ AUM 21,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BHPW
Beverly Hills Private Wealth Beverly Hills, California 525 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HW
Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois 524 Mio. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alongside für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alongside 190 Positionen im Wert von 525 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Alongside setzte in Q2 2026 517 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 190 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 54.793 Aktien im Wert von 41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 88 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Alongside im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 54.793 Aktien im Wert von 41 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Alongside machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 525 Mio. $ aus.
  • Alongside eröffnete 190 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Alongside für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .