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A
Alongside Posiciones de la cartera
AUM
USD 525 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.6%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 517 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.81%
Posición
190
Nuevas
190
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.9 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 22.4 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.49% |
| 2 | Tecnología | 3.61% |
| 3 | Atención médica | 1.56% |
| 4 | Energía | 1.28% |
| 5 | Finanzas | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 539 k | 0.1% |
+4,333
| Nuevas | +USD 523 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 510 k | 0.1% |
+2,358
| Nuevas | +USD 525 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 507 k | 0.1% |
+24,482
| Nuevas | +USD 608 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 492 k | 0.09% |
+1,937
| Nuevas | +USD 451 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 487 k | 0.09% |
+653
| Nuevas | +USD 473 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 473 k | 0.09% |
+2,675
| Nuevas | +USD 420 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 467 k | 0.09% |
+8,276
| Nuevas | +USD 467 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 462 k | 0.09% |
+796
| Nuevas | +USD 326 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 459 k | 0.09% |
+391
| Nuevas | +USD 399 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 456 k | 0.09% |
+5,257
| Nuevas | +USD 450 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 433 k | 0.08% |
+5,716
| Nuevas | +USD 422 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 420 k | 0.08% |
+5,840
| Nuevas | +USD 408 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 413 k | 0.08% |
+5,088
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 408 k | 0.08% |
+1,035
| Nuevas | +USD 378 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
USD 238 M
| USD 399 k | 0.08% |
+27,761
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 396 k | 0.08% |
+2,551
| Nuevas | +USD 473 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 392 k | 0.07% |
+4,192
| Nuevas | +USD 457 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 390 k | 0.07% |
+6,843
| Nuevas | +USD 364 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 383 k | 0.07% |
+1,360
| Nuevas | +USD 343 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1494 M
| USD 381 k | 0.07% |
+15,072
| Nuevas | +USD 411 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 380 k | 0.07% |
+945
| Nuevas | +USD 357 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 380 k | 0.07% |
+393
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 379 k | 0.07% |
+7,310
| Nuevas | +USD 384 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 375 k | 0.07% |
+4,975
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 363 k | 0.07% |
+3,411
| Nuevas | +USD 363 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BB
DAM
DCM
4WM
BHPW
HW
SDWIA
SCA
Revisión del portafolio de Alongside en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alongside tenía 190 posiciones valuadas en USD 525 M. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Alongside invirtió USD 517 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 190 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 54,793 acciones con un valor de USD 41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, seguida de Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Alongside en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 54,793 acciones por un valor de USD 41 M.
- Las diez principales posiciones de Alongside representan 41% de su cartera de USD 525 M en T2 2026.
- Alongside abrió 190 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Alongside correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.