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A
Alongside Posiciones de la cartera
AUM
USD 525 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.6%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 517 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.81%
Posición
190
Nuevas
190
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.9 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 22.4 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.49% |
| 2 | Tecnología | 3.61% |
| 3 | Atención médica | 1.56% |
| 4 | Energía | 1.28% |
| 5 | Finanzas | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 261 k | 0.05% |
+1,924
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 259 k | 0.05% |
+1,700
| Nuevas | +USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund
DTF
USD 79.2 M
| USD 258 k | 0.05% |
+22,315
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
USD 143 M
| USD 255 k | 0.05% |
+36,365
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 252 k | 0.05% |
+495
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 251 k | 0.05% |
+732
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 249 k | 0.05% |
+2,591
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 245 k | 0.05% |
+2,165
| Nuevas | +USD 239 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
USD 541 M
| USD 243 k | 0.05% |
+5,169
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
+991
| Nuevas | +USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 229 k | 0.04% |
+4,918
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 226 k | 0.04% |
+2,174
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 225 k | 0.04% |
+3,999
| Nuevas | +USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 224 k | 0.04% |
+5,097
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3231 M
| USD 224 k | 0.04% |
+5,496
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3174 M
| USD 222 k | 0.04% |
+10,794
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 221 k | 0.04% |
+1,773
| Nuevas | +USD 308 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
168
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 220 k | 0.04% |
+1,960
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 35.6 mil M
| USD 216 k | 0.04% |
+3,150
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 211 k | 0.04% |
+2,720
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
+1,049
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
+3,637
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
+579
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 207 k | 0.04% |
+5,416
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 207 k | 0.04% |
+6,854
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BB
DAM
DCM
4WM
BHPW
HW
SDWIA
SCA
Revisión del portafolio de Alongside en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alongside tenía 190 posiciones valuadas en USD 525 M. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Alongside invirtió USD 517 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 190 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 54,793 acciones con un valor de USD 41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, seguida de Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Alongside en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 54,793 acciones por un valor de USD 41 M.
- Las diez principales posiciones de Alongside representan 41% de su cartera de USD 525 M en T2 2026.
- Alongside abrió 190 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Alongside correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.