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A
Alongside 投資組合持股
AUM
US$5.25億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.6%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.25億
AUM 成長
–
資金流向
+US$5.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.81%
持股
190
新
190
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3990萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2579萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2493萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2236萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1932萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.49% |
| 2 | 資訊科技 | 3.61% |
| 3 | 醫療保健 | 1.56% |
| 4 | 能源 | 1.28% |
| 5 | 金融 | 1.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$26.1萬 | 0.05% |
+1,924
| 新 | +US$28.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
152
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$25.9萬 | 0.05% |
+1,700
| 新 | +US$25.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund
DTF
US$7979萬
| US$25.8萬 | 0.05% |
+22,315
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
154
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
US$1.45億
| US$25.5萬 | 0.05% |
+36,365
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
155
Lockheed Martin
LMT
US$1266億
| US$25.2萬 | 0.05% |
+495
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
156
Visa
V
US$7633億
| US$25.1萬 | 0.05% |
+732
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
157
Walt Disney
DIS
US$1928億
| US$24.9萬 | 0.05% |
+2,591
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
158
Ameren
AEE
US$294億
| US$24.5萬 | 0.05% |
+2,165
| 新 | +US$23.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
159
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$5.41億
| US$24.3萬 | 0.05% |
+5,169
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
Cardinal Health
CAH
US$596億
| US$23.5萬 | 0.04% |
+991
| 新 | +US$20.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
161
SLB Ltd
SLB
US$742億
| US$22.9萬 | 0.04% |
+4,918
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
ConocoPhillips
COP
US$1753億
| US$22.6萬 | 0.04% |
+2,174
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
163
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$22.5萬 | 0.04% |
+3,999
| 新 | +US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
164
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.8億
| US$22.4萬 | 0.04% |
+5,097
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
165
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.6億
| US$22.4萬 | 0.04% |
+5,496
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$32.1億
| US$22.2萬 | 0.04% |
+10,794
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
167
Accenture
ACN
US$1463億
| US$22.1萬 | 0.04% |
+1,773
| 新 | +US$30.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
168
Wheaton Precious Metals
WPM
US$596億
| US$22萬 | 0.04% |
+1,960
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$354億
| US$21.6萬 | 0.04% |
+3,150
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
Shell
SHEL
US$3002億
| US$21.1萬 | 0.04% |
+2,720
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
171
Capital One
COF
US$1237億
| US$21萬 | 0.04% |
+1,049
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260億
| US$21萬 | 0.04% |
+3,637
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$20.9萬 | 0.04% |
+579
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$20.7萬 | 0.04% |
+5,416
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
175
Regions Financial
RF
US$237億
| US$20.7萬 | 0.04% |
+6,854
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Alongside的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alongside持有190個部位，價值US$5.25億。 其前十大持股占投資組合的41%。
Alongside在2026年第2季投入US$5.17億的淨新增資金，並建立190個新部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共54,793股，價值US$4103萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，其次是資訊科技和醫療保健。
- Alongside在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進54,793股，價值US$4103萬。
- 在2026年第2季，Alongside的投資組合規模為US$5.25億，前十大持股占41%。
- Alongside在2026年第2季新增了190個部位，並平倉0個部位。
根據Alongside的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。