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A

Alongside Portfolio-Positionen

AUM 525 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
525 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+517 Mio. $
Kapitalfluss %
98,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,81 %
Position
190
Neu
190
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+39,9 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+25,8 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+24,9 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+22,4 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+19,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,49 %
2 Technologie 3,61 %
3 Gesundheitswesen 1,56 %
4 Energie 1,28 %
5 Finanzwesen 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EW-Symbol
126
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
358.764 $ 0,07 %
+3.966
Neu +332.234 $
2026 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
127
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
357.902 $ 0,07 %
+1.618
Neu +338.695 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
128
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
354.697 $ 0,07 %
+949
Neu +297.114 $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
129
Verizon
VZ
186 Mrd. $
354.357 $ 0,07 %
+8.369
Neu +392.607 $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
130
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
329.447 $ 0,06 %
+1.576
Neu +312.088 $
2026 Q2
0 Quartale
TOTL-Symbol
131
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
323.417 $ 0,06 %
+8.194
Neu +323.842 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
132
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
320.039 $ 0,06 %
+3.873
Neu +311.250 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
133
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
317.243 $ 0,06 %
+1.672
Neu +306.637 $
2026 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
134
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
316.275 $ 0,06 %
+5.915
Neu +392.177 $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
135
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
313.803 $ 0,06 %
+4.395
Neu +387.057 $
2026 Q2
0 Quartale
EMXC-Symbol
136
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
307.309 $ 0,06 %
+3.004
Neu +283.457 $
2026 Q2
0 Quartale
VCIT-Symbol
137
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
305.716 $ 0,06 %
+3.699
Neu +305.690 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
138
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
301.859 $ 0,06 %
+2.059
Neu +299.689 $
2026 Q2
0 Quartale
PAAS-Symbol
139
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
299.556 $ 0,06 %
+6.688
Neu +358.275 $
2026 Q2
0 Quartale
VNLA-Symbol
140
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
297.382 $ 0,06 %
+6.086
Neu +298.069 $
2026 Q2
0 Quartale
WELL-Symbol
141
Welltower
WELL
169 Mrd. $
296.256 $ 0,06 %
+1.305
Neu +275.891 $
2025 Q4
2 Quartale
NEA-Symbol
142
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
290.901 $ 0,06 %
+24.779
Neu +284.666 $
2026 Q2
0 Quartale
IUSG-Symbol
143
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
280.888 $ 0,05 %
+1.493
Neu +269.684 $
2025 Q4
2 Quartale
BTT-Symbol
144
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
280.280 $ 0,05 %
+12.320
Neu +280.678 $
2026 Q2
0 Quartale
B-Symbol
145
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
277.102 $ 0,05 %
+7.544
Neu +309.232 $
2026 Q2
0 Quartale
DAR-Symbol
146
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
276.978 $ 0,05 %
+5.071
Neu +302.637 $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
147
Dell
DELL
287 Mrd. $
272.871 $ 0,05 %
+632
Neu +182.793 $
2026 Q2
0 Quartale
DFTX-Symbol
148
Definium Therapeutics
DFTX
4,31 Mrd. $
271.515 $ 0,05 %
+5.772
Neu +142.632 $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
149
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
264.291 $ 0,05 %
+775
Neu +177.395 $
2026 Q2
0 Quartale
MGV-Symbol
150
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
261.058 $ 0,05 %
+1.597
Neu +247.748 $
2025 Q4
2 Quartale
4 5
6
7 8

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BHPW
Beverly Hills Private Wealth Beverly Hills, California 525 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HW
Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois 524 Mio. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alongside für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alongside 190 Positionen im Wert von 525 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Alongside setzte in Q2 2026 517 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 190 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 54.793 Aktien im Wert von 41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 88 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Alongside im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 54.793 Aktien im Wert von 41 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Alongside machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 525 Mio. $ aus.
  • Alongside eröffnete 190 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Alongside für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .