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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
| 2.744 $ | ﹤0,01 % |
144
-5
| -3 % | -117 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
577
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 2.732 $ | ﹤0,01 % |
63
+14
| +29 % | +648 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
578
AngloGold Ashanti
AU
43,7 Mrd. $
| 2.725 $ | ﹤0,01 % |
29
+6
| +26 % | +570 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
579
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 2.720 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
580
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 2.666 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +2.608 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
581
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 2.612 $ | ﹤0,01 % |
5
-9
| -64 % | -4.931 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
582
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 2.533 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
583
Woodside Energy
WDS
40,1 Mrd. $
| 2.506 $ | ﹤0,01 % |
113
+6
| +6 % | +135 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
584
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 2.492 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +2.526 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
585
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 2.482 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
586
HubSpot
HUBS
10,6 Mrd. $
| 2.460 $ | ﹤0,01 % |
12
-3
| -20 % | -676 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
587
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
| 2.454 $ | ﹤0,01 % |
138
+4
| +3 % | +76 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
588
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
| 2.447 $ | ﹤0,01 % |
10
+3
| +43 % | +816 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
589
Genpact
G
7,29 Mrd. $
| 2.440 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
590
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 2.438 $ | ﹤0,01 % |
46
+39
| +557 % | +2.478 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
591
Old Dominion Freight Line
ODFL
36 Mrd. $
| 2.434 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
592
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 2.433 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +2.663 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
593
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| 2.431 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
594
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
| 2.420 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
595
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 2.417 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
596
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,6 Mrd. $
| 2.359 $ | ﹤0,01 % |
55
+37
| +206 % | +1.612 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
597
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 2.298 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +2.275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
598
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 2.287 $ | ﹤0,01 % |
9
-6
| -40 % | -1.604 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
599
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 2.281 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
600
Gentex
GNTX
3,94 Mrd. $
| 2.240 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .