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Addison Advisors

Addison Advisors Portfolio-Positionen

AUM 217 Mio. $ Umschlag 19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+684.273 $
2
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+669.105 $
3
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+590.741 $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+458.977 $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+330.942 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+342.633 $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+292.167 $
3
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+175.711 $
4
SMLF-Symbol
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+155.486 $
5
IBIC-Symbol
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
+129.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,79 %
2 Technologie 5,25 %
3 Finanzwesen 2,26 %
4 Industrie 1,62 %
5 Gesundheitswesen 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNW-Symbol
626
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
1.582 $ ﹤0,01 %
17
-5
-23 % -502 $
2025 Q4
3 Quartale
ELAN-Symbol
627
Elanco Animal Health
ELAN
13,2 Mrd. $
1.568 $ ﹤0,01 %
70
+45
+180 % +1.087 $
2020 Q4
23 Quartale
PNC-Symbol
628
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
1.556 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +1.716 $
2026 Q3
0 Quartale
BUD-Symbol
629
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
1.544 $ ﹤0,01 %
21
-184
-90 % -14.717 $
2021 Q3
20 Quartale
REGN-Symbol
630
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
1.517 $ ﹤0,01 %
2
– –
2021 Q2
21 Quartale
MBGL
631
Mobility Global Inc
MBGL
7,4 Mrd. $
1.510 $ ﹤0,01 %
+88
Neu +1.769 $
2026 Q3
0 Quartale
SLM-Symbol
632
SLM Corp
SLM
3,12 Mrd. $
1.482 $ ﹤0,01 %
+65
Neu +1.673 $
2026 Q2
1 Quartal
AMP-Symbol
633
Ameriprise Financial
AMP
44,6 Mrd. $
1.478 $ ﹤0,01 %
3
– –
2021 Q4
19 Quartale
APP-Symbol
634
Applovin
APP
130 Mrd. $
1.453 $ ﹤0,01 %
5
– –
2025 Q2
5 Quartale
TOST-Symbol
635
Toast
TOST
19,5 Mrd. $
1.450 $ ﹤0,01 %
50
– –
2021 Q4
19 Quartale
ALAB-Symbol
636
Astera Labs
ALAB
39,8 Mrd. $
1.424 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +1.287 $
2026 Q3
0 Quartale
LII-Symbol
637
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
1.421 $ ﹤0,01 %
4
+3
+300 % +1.321 $
2026 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
638
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
1.387 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +1.498 $
2026 Q3
0 Quartale
DKS-Symbol
639
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
1.343 $ ﹤0,01 %
10
+2
+25 % +353 $
2022 Q3
16 Quartale
ISRG-Symbol
640
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
1.340 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +1.145 $
2026 Q3
0 Quartale
JCI-Symbol
641
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
1.338 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.303 $
2026 Q3
0 Quartale
FERG-Symbol
642
Ferguson
FERG
49,3 Mrd. $
1.336 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +1.389 $
2026 Q3
0 Quartale
TAP-Symbol
643
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
1.313 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +1.448 $
2026 Q3
0 Quartale
SNPS-Symbol
644
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
1.305 $ ﹤0,01 %
3
-7
-70 % -2.855 $
2024 Q2
9 Quartale
DD-Symbol
645
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
1.299 $ ﹤0,01 %
10
– –
2020 Q4
23 Quartale
KDP-Symbol
646
Keurig Dr Pepper
KDP
48,2 Mrd. $
1.275 $ ﹤0,01 %
42
+23
+121 % +718 $
2026 Q2
1 Quartal
SMFG-Symbol
647
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
1.270 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +1.267 $
2026 Q3
0 Quartale
HAUZ-Symbol
648
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,08 Mrd. $
1.232 $ ﹤0,01 %
58
– –
2026 Q2
1 Quartal
TMUS-Symbol
649
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
1.225 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +1.432 $
2026 Q2
1 Quartal
AAL-Symbol
650
American Airlines Group
AAL
8,82 Mrd. $
1.217 $ ﹤0,01 %
91
– –
2021 Q4
19 Quartale
24 25
26
27 28

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Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
  • Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
  • Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
  • Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.

Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .