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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 949 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
677
VF Corp
VFC
8,16 Mrd. $
| 943 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
678
Deckers Outdoor
DECK
12 Mrd. $
| 938 $ | ﹤0,01 % |
12
-21
| -64 % | -1.937 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
679
Revvity
RVTY
17,8 Mrd. $
| 918 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +123 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
680
Mirion Technologies
MIR
4,69 Mrd. $
| 917 $ | ﹤0,01 % |
65
+64
| +6.400 % | +1.012 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
681
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
| 915 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
682
Resideo Technologies
REZI
2,94 Mrd. $
| 911 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +1.270 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
683
Nu Skin
NUS
202 Mio. $
| 906 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
684
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| 904 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +212 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
685
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,8 Mrd. $
| 903 $ | ﹤0,01 % |
19
-382
| -95 % | -19.387 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
686
SharkNinja
SN
31,8 Mrd. $
| 901 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +844 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
687
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
| 900 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.003 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
688
Commault Systems
CVLT
6,85 Mrd. $
| 900 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
689
Charles River Laboratories
CRL
16,7 Mrd. $
| 886 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
690
Macerich
MAC
7,26 Mrd. $
| 884 $ | ﹤0,01 % |
40
+39
| +3.900 % | +947 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
691
Zoom
ZM
26,5 Mrd. $
| 878 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +953 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
692
Nutrien
NTR
34,4 Mrd. $
| 845 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
693
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 839 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +862 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
694
Glaukos
GKOS
14 Mrd. $
| 821 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
695
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
| 812 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +839 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
696
Factset
FDS
11,6 Mrd. $
| 810 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
697
DigitalOcean
DOCN
9,41 Mrd. $
| 801 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
698
American Healthcare REIT
AHR
13,8 Mrd. $
| 786 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +821 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
699
UBS Group
UBS
149 Mrd. $
| 771 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +841 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
700
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,4 Mrd. $
| 767 $ | ﹤0,01 % |
15
-346
| -96 % | -18.303 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .