Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
| 1.202 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
652
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
| 1.192 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +1.498 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
653
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,72 Mrd. $
| 1.187 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
654
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 1.187 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.086 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
655
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 1.177 $ | ﹤0,01 % |
11
-5
| -31 % | -572 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
656
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,26 Mrd. $
| 1.163 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
657
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 1.154 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.204 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
658
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 1.145 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
659
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 1.141 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.257 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
660
Aecom
ACM
9,07 Mrd. $
| 1.121 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
661
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 1.106 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
662
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
| 1.103 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
663
Zscaler
ZS
31,4 Mrd. $
| 1.098 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.022 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
664
ORIX
IX
36,9 Mrd. $
| 1.094 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
665
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 1.062 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
666
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
| 1.036 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
667
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
| 1.017 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.097 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
668
Perimeter Group Inc.
PRM
4,81 Mrd. $
| 1.014 $ | ﹤0,01 % |
39
+38
| +3.800 % | +1.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
669
Yeti Holdings
YETI
2,87 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.147 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
670
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 1.011 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
671
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
| 1.007 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +1.159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
672
Avantor
AVTR
10,5 Mrd. $
| 994 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
673
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
360 Mio. $
| 983 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
674
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 953 $ | ﹤0,01 % |
10
-17
| -63 % | -1.581 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
675
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 952 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +975 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .