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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 601 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +640 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
727
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
| 593 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
728
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
| 585 $ | ﹤0,01 % |
7
-18
| -72 % | -1.527 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
729
Diamondback Energy
FANG
50,5 Mrd. $
| 552 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +587 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
730
MSCI
MSCI
48,1 Mrd. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +572 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
731
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 530 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
732
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 528 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +588 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
733
The Mosaic Company
MOS
7,25 Mrd. $
| 520 $ | ﹤0,01 % |
24
+1
| +4 % | +23 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
734
Marsh
MRSH
98,7 Mrd. $
| 513 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
735
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
| 507 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +505 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
736
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 506 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +567 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
737
Aaon
AAON
6,29 Mrd. $
| 497 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +540 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
738
Southwest Gas
SWX
6,72 Mrd. $
| 490 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
739
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 488 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
740
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 486 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +524 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
741
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 481 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +544 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
742
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 457 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
743
KKR & Co
KKR
89,7 Mrd. $
| 457 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +510 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
744
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +458 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
745
Brighthouse Financial
BHF
2,61 Mrd. $
| 450 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
746
Cardinal Health
CAH
64,1 Mrd. $
| 445 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +465 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
747
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
748
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 423 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
749
Equinor
EQNR
97,8 Mrd. $
| 416 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
750
Shoals Technologies Group
SHLS
1,48 Mrd. $
| 416 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +429 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .