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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
ING
ING
94,2 Mrd. $
| 391 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +384 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
752
Oshkosh
OSK
8,64 Mrd. $
| 387 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +443 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
753
Sunrun
RUN
2,09 Mrd. $
| 377 $ | ﹤0,01 % |
48
+37
| +336 % | +366 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
754
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
| 366 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +363 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
755
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
756
Texas Pacific Land
TPL
20,1 Mrd. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
757
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 317 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +345 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
758
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +323 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
759
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +340 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
760
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +316 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
761
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
762
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,1 Mrd. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
763
Peloton Interactive
PTON
2,54 Mrd. $
| 270 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
764
Sprouts Farmers Market
SFM
4,8 Mrd. $
| 266 $ | ﹤0,01 % |
4
-9
| -69 % | -703 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
765
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +246 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
766
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 248 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +241 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
767
Corsair Gaming
CRSR
1,29 Mrd. $
| 243 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
768
Ares Management
ARES
30,6 Mrd. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +261 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
769
FedEx Freight
FDXF
20 Mrd. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
770
Symbotic
SYM
4,52 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
771
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +202 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
772
James Hardie Industries
JHX
16,2 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
773
Birkenstock
BIRK
5,99 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
774
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
775
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .