Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Twilio
TWLO
32,8 Mrd. $
| 3.802 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
552
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 3.792 $ | ﹤0,01 % |
22
+1
| +5 % | +147 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
553
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 3.732 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
554
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 3.701 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
555
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
| 3.693 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
556
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
894 Mio. $
| 3.692 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
557
KBR
KBR
4,45 Mrd. $
| 3.692 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
558
UGI
UGI
8,04 Mrd. $
| 3.675 $ | ﹤0,01 % |
103
-17
| -14 % | -625 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
559
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 3.648 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
560
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
| 3.635 $ | ﹤0,01 % |
182
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
561
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 3.590 $ | ﹤0,01 % |
17
+3
| +21 % | +620 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
562
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 3.450 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
563
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 3.383 $ | ﹤0,01 % |
36
+5
| +16 % | +516 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
564
Imperial Oil
IMO
60,1 Mrd. $
| 3.323 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +3.440 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
565
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
| 3.241 $ | ﹤0,01 % |
40
-35
| -47 % | -3.366 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
566
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 3.222 $ | ﹤0,01 % |
20
-16
| -44 % | -2.614 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
567
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,25 Mrd. $
| 3.173 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
568
NiSource
NI
22 Mrd. $
| 3.159 $ | ﹤0,01 % |
81
+29
| +56 % | +1.246 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
569
QuantumScape Corp
QS
2,4 Mrd. $
| 3.131 $ | ﹤0,01 % |
674
+104
| +18 % | +591 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
570
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| 3.061 $ | ﹤0,01 % |
162
+1
| +0,6 % | +22 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
571
News Corp Class A
NWSA
14,1 Mrd. $
| 2.865 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
572
Commercial Metals
CMC
7,04 Mrd. $
| 2.834 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +3.097 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
573
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,3 Mrd. $
| 2.809 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
574
Moderna
MRNA
93,6 Mrd. $
| 2.801 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.617 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
575
Cirrus Logic
CRUS
6,07 Mrd. $
| 2.760 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .