Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Versigent PLC
VGNT
2,95 Mrd. $
| 4.360 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
527
Trimble
TRMB
12,5 Mrd. $
| 4.341 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +4.316 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
528
The Gap Inc
GAP
7,81 Mrd. $
| 4.340 $ | ﹤0,01 % |
190
-75
| -28 % | -1.548 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
529
Dynatrace
DT
12,6 Mrd. $
| 4.331 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
530
Howmet Aerospace
HWM
86 Mrd. $
| 4.298 $ | ﹤0,01 % |
19
-2
| -10 % | -526 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
531
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
| 4.260 $ | ﹤0,01 % |
7
-3
| -30 % | -2.314 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
532
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 4.237 $ | ﹤0,01 % |
22
-6
| -21 % | -1.193 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
533
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 4.225 $ | ﹤0,01 % |
135
-62
| -31 % | -2.034 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
534
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 4.183 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +512 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
535
Veralto
VLTO
28,7 Mrd. $
| 4.151 $ | ﹤0,01 % |
44
+10
| +29 % | +955 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
536
Corteva
CTVA
8,08 Mrd. $
| 4.116 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
537
Ford
F
50 Mrd. $
| 4.101 $ | ﹤0,01 % |
340
-122
| -26 % | -1.692 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
538
CSX Corp
CSX
93,1 Mrd. $
| 4.094 $ | ﹤0,01 % |
88
+12
| +16 % | +595 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
539
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 4.047 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -1.039 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
540
United Rentals
URI
69,9 Mrd. $
| 4.004 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +1.067 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
541
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 3.977 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
542
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
5,83 Mio. $
| 3.969 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +4.134 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
543
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
| 3.931 $ | ﹤0,01 % |
35
+10
| +40 % | +1.199 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
544
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
| 3.929 $ | ﹤0,01 % |
46
+16
| +53 % | +1.408 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
545
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
| 3.885 $ | ﹤0,01 % |
98
+72
| +277 % | +2.901 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
546
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 3.883 $ | ﹤0,01 % |
16
+7
| +78 % | +1.694 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
547
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 3.875 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
548
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
| 3.845 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
549
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 3.833 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
550
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 3.828 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +3.886 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .