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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 6.700 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +6.630 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
477
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 6.690 $ | ﹤0,01 % |
240
+34
| +17 % | +943 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
478
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 6.566 $ | ﹤0,01 % |
23
+8
| +53 % | +1.880 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
479
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 6.524 $ | ﹤0,01 % |
296
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
480
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 6.510 $ | ﹤0,01 % |
93
+1
| +1 % | +68 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
481
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 6.483 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
482
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
| 6.447 $ | ﹤0,01 % |
96
+35
| +57 % | +2.081 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
483
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 6.434 $ | ﹤0,01 % |
29
+2
| +7 % | +507 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
484
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 6.393 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
485
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,3 Mrd. $
| 6.313 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +6.142 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
486
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,7 Mrd. $
| 6.267 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
487
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 6.192 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
488
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| 6.155 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
489
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 5.955 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
490
Cronos Group
CRON
1,24 Mrd. $
| 5.940 $ | ﹤0,01 % |
1.800
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
491
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 5.919 $ | ﹤0,01 % |
22
+2
| +10 % | +538 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
492
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 5.790 $ | ﹤0,01 % |
21
+12
| +133 % | +3.770 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
493
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 5.741 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
494
ADT
ADT
7,23 Mrd. $
| 5.623 $ | ﹤0,01 % |
925
+248
| +37 % | +1.761 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
495
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 5.584 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
496
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 5.521 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
497
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 5.496 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
498
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 5.395 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +5.249 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
499
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,57 Mrd. $
| 5.371 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +5.440 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
500
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 5.325 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .