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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
US Foods
USFD
23,2 Mrd. $
| 10.882 $ | 0,01 % |
118
+5
| +4 % | +505 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
427
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 10.815 $ | 0,01 % |
47
+15
| +47 % | +3.547 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
428
CAE Inc
CAE
8,99 Mrd. $
| 10.805 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
429
Steris
STE
24,6 Mrd. $
| 10.711 $ | ﹤0,01 % |
51
+6
| +13 % | +1.332 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
430
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 10.615 $ | ﹤0,01 % |
280
+19
| +7 % | +876 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
431
Waters Corp
WAT
90,8 Mrd. $
| 10.546 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
432
Capital One
COF
116 Mrd. $
| 10.426 $ | ﹤0,01 % |
54
+14
| +35 % | +2.938 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
433
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 10.408 $ | ﹤0,01 % |
32
+2
| +7 % | +690 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
434
Baker Hughes
BKR
48,5 Mrd. $
| 10.377 $ | ﹤0,01 % |
189
+2
| +1 % | +119 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
435
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 10.254 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
436
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
| 10.190 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
437
Synchrony
SYF
22,3 Mrd. $
| 10.149 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
438
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 10.026 $ | ﹤0,01 % |
101
+36
| +55 % | +3.884 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
439
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 9.598 $ | ﹤0,01 % |
55
-4
| -7 % | -846 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
440
Southern Copper
SCCO
144 Mrd. $
| 9.525 $ | ﹤0,01 % |
47
-1
| -2 % | -189 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
441
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| 9.486 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
442
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 9.257 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
443
Diageo
DEO
55,7 Mrd. $
| 9.245 $ | ﹤0,01 % |
108
+87
| +414 % | +7.656 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
444
Brown & Brown
BRO
23,4 Mrd. $
| 9.075 $ | ﹤0,01 % |
149
-1
| -0,7 % | -69 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
445
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 8.884 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
446
Mohawk Industries
MHK
8,52 Mrd. $
| 8.856 $ | ﹤0,01 % |
71
+27
| +61 % | +3.357 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
447
Vivmark Residential
VMRK
49,5 Mrd. $
| 8.811 $ | ﹤0,01 % |
+145
| Neu | +9.579 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
448
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
| 8.739 $ | ﹤0,01 % |
71
-81
| -53 % | -9.722 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
449
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
| 8.721 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
450
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 8.649 $ | ﹤0,01 % |
37
+1
| +3 % | +250 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .