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Addison Advisors

Addison Advisors Portfolio-Positionen

AUM 217 Mio. $ Umschlag 19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+684.273 $
2
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+669.105 $
3
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+590.741 $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+458.977 $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+330.942 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+342.633 $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+292.167 $
3
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+175.711 $
4
SMLF-Symbol
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+155.486 $
5
IBIC-Symbol
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
+129.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,79 %
2 Technologie 5,25 %
3 Finanzwesen 2,26 %
4 Industrie 1,62 %
5 Gesundheitswesen 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QUAL-Symbol
376
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
17.335 $ 0,01 %
+312
Neu +17.254 $
2026 Q3
0 Quartale
LAMR-Symbol
377
Lamar Advertising Co
LAMR
16,3 Mrd. $
17.294 $ 0,01 %
120
– –
2022 Q4
15 Quartale
FOXA-Symbol
378
Fox Class A
FOXA
28,4 Mrd. $
17.229 $ 0,01 %
275
+5
+2 % +311 $
2021 Q3
20 Quartale
WDAY-Symbol
379
Workday
WDAY
46,6 Mrd. $
17.142 $ 0,01 %
90
+17
+23 % +2.962 $
2025 Q1
6 Quartale
HDEF-Symbol
380
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,36 Mrd. $
16.984 $ 0,01 %
525
– –
2026 Q2
1 Quartal
XYL-Symbol
381
Xylem
XYL
21,7 Mrd. $
16.913 $ 0,01 %
167
-14
-8 % -1.602 $
2021 Q4
19 Quartale
LEA-Symbol
382
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
16.761 $ 0,01 %
142
– –
2024 Q3
8 Quartale
ADI-Symbol
383
Analog Devices
ADI
190 Mrd. $
16.663 $ 0,01 %
42
+1
+2 % +377 $
2020 Q4
23 Quartale
ABNB-Symbol
384
Airbnb
ABNB
109 Mrd. $
16.547 $ 0,01 %
103
+3
+3 % +492 $
2020 Q4
23 Quartale
NUMG-Symbol
385
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
301 Mio. $
16.423 $ 0,01 %
+363
Neu +17.003 $
2026 Q3
0 Quartale
MAR-Symbol
386
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
16.361 $ 0,01 %
46
+5
+12 % +1.782 $
2025 Q2
5 Quartale
OKTA-Symbol
387
Okta
OKTA
31,5 Mrd. $
16.311 $ 0,01 %
78
– –
2020 Q4
23 Quartale
APH-Symbol
388
Amphenol
APH
190 Mrd. $
16.187 $ 0,01 %
192
+54
+39 % +4.350 $
2025 Q2
5 Quartale
BABA-Symbol
389
Alibaba
BABA
234 Mrd. $
16.131 $ 0,01 %
150
– –
2020 Q4
23 Quartale
PYPL-Symbol
390
PayPal
PYPL
49,3 Mrd. $
15.970 $ 0,01 %
304
+168
+124 % +9.250 $
2020 Q4
23 Quartale
ELV-Symbol
391
Elevance Health
ELV
91,2 Mrd. $
15.942 $ 0,01 %
41
– –
2020 Q4
23 Quartale
PRU-Symbol
392
Prudential Financial
PRU
42,1 Mrd. $
15.220 $ 0,01 %
134
+45
+51 % +5.367 $
2024 Q2
9 Quartale
RY-Symbol
393
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
15.138 $ 0,01 %
77
– –
2022 Q1
18 Quartale
AES-Symbol
394
AES
AES
10,6 Mrd. $
14.900 $ 0,01 %
1.000
+500
+100 % +7.385 $
2020 Q4
23 Quartale
AOA-Symbol
395
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,3 Mrd. $
14.786 $ 0,01 %
152
+4
+3 % +392 $
2023 Q3
12 Quartale
PLD-Symbol
396
Prologis
PLD
122 Mrd. $
14.673 $ 0,01 %
113
-7
-6 % -982 $
2024 Q2
9 Quartale
ASR-Symbol
397
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
8,18 Mrd. $
14.582 $ 0,01 %
62
-4
-6 % -1.062 $
2022 Q1
18 Quartale
IUSG-Symbol
398
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,9 Mrd. $
14.532 $ 0,01 %
75
– –
2020 Q4
23 Quartale
NKE-Symbol
399
Nike
NKE
56,5 Mrd. $
13.877 $ 0,01 %
392
+239
+156 % +9.595 $
2020 Q4
23 Quartale
VTR-Symbol
400
Ventas
VTR
46,9 Mrd. $
13.852 $ 0,01 %
163
– –
2023 Q4
11 Quartale
14 15
16
17 18

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Enstar Group
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Tiger Pacific Capital
Tiger Pacific Capital New York 218 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chokshi & Queen Wealth Advisors
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Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
  • Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
  • Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
  • Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.

Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .