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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 13.473 $ | 0,01 % |
158
+63
| +66 % | +5.797 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
402
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 13.360 $ | 0,01 % |
82
+41
| +100 % | +7.705 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
403
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 13.228 $ | 0,01 % |
175
-48
| -22 % | -4.060 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
404
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 13.112 $ | 0,01 % |
318
+244
| +330 % | +10.614 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
405
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 12.920 $ | 0,01 % |
74
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
406
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 12.825 $ | 0,01 % |
75
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
407
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,59 Mrd. $
| 12.810 $ | 0,01 % |
176
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
408
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
33,7 Mrd. $
| 12.739 $ | 0,01 % |
174
+15
| +9 % | +1.118 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
409
Murphy Oil
MUR
5,28 Mrd. $
| 12.587 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
410
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 12.566 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
411
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 12.463 $ | 0,01 % |
29
+3
| +12 % | +1.252 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
412
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 12.459 $ | 0,01 % |
38
-13
| -25 % | -4.008 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
413
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 12.449 $ | 0,01 % |
+162
| Neu | +12.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
414
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 12.374 $ | 0,01 % |
127
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
415
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 12.313 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
416
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
498 Mio. $
| 12.220 $ | 0,01 % |
188
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
417
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 12.174 $ | 0,01 % |
+150
| Neu | +12.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
418
Gildan
GIL
6,42 Mrd. $
| 12.150 $ | 0,01 % |
285
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
419
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 11.996 $ | 0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
420
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 11.948 $ | 0,01 % |
257
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
421
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 11.741 $ | 0,01 % |
136
-75
| -36 % | -6.665 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
422
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 11.651 $ | 0,01 % |
105
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
423
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
| 11.414 $ | 0,01 % |
68
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
424
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 11.384 $ | 0,01 % |
285
-90
| -24 % | -3.679 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
425
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 11.163 $ | 0,01 % |
41
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .