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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 8.606 $ | ﹤0,01 % |
48
+5
| +12 % | +721 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
452
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 8.575 $ | ﹤0,01 % |
91
+17
| +23 % | +1.670 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
453
Haleon
HLN
39,9 Mrd. $
| 8.181 $ | ﹤0,01 % |
909
+26
| +3 % | +253 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
454
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
| 7.901 $ | ﹤0,01 % |
39
+11
| +39 % | +2.395 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
455
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 7.893 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
456
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 7.853 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
457
Genmab
GMAB
31,9 Mrd. $
| 7.849 $ | ﹤0,01 % |
220
+11
| +5 % | +348 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
458
Amdocs
DOX
4,61 Mrd. $
| 7.777 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
459
Global X Clean Water ETF
AQWA
21,6 Mio. $
| 7.733 $ | ﹤0,01 % |
430
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
460
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,5 Mrd. $
| 7.548 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
461
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
| 7.453 $ | ﹤0,01 % |
85
+18
| +27 % | +1.632 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
462
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 7.446 $ | ﹤0,01 % |
48
-14
| -23 % | -2.527 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
463
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 7.397 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
464
iShares iBonds Dec 2034 Term Muni Bond ETF
IBMW
3,7 Mio. $
| 7.324 $ | ﹤0,01 % |
+310
| Neu | +7.638 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
465
APA Corp
APA
16 Mrd. $
| 7.270 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
466
Huntington Ingalls Industries
HII
12,2 Mrd. $
| 7.211 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
467
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 7.204 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
468
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 7.039 $ | ﹤0,01 % |
43
+2
| +5 % | +343 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
469
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,88 Mrd. $
| 7.028 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
470
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 6.949 $ | ﹤0,01 % |
31
+6
| +24 % | +1.232 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
471
NetApp
NTAP
36,5 Mrd. $
| 6.934 $ | ﹤0,01 % |
33
+1
| +3 % | +184 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
472
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 6.930 $ | ﹤0,01 % |
65
+1
| +2 % | +114 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
473
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
| 6.849 $ | ﹤0,01 % |
93
+5
| +6 % | +408 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
474
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 6.743 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +6.932 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
475
Monster Beverage
MNST
89,2 Mrd. $
| 6.743 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .