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WKA

Wilson Kemp & Associates 投資組合持股

AUM US$1097萬 週轉率 50%
1年估算報酬率 17.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.25%
1年估算報酬率
+17.37%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1097萬
AUM 成長
-US$1690萬
資金流向
-US$1705萬
資金流向％
-155.44%
前十大持股占比
58.88%
持股
54
新
–
增持
–
減碼
26
已平倉
27
平均持有時間
1.2 年
前10名平均持有時間
0.7 年
前20名平均持有期間
0.8 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
WBA圖示
Walgreens Boots Alliance
WBA
+US$80.4萬
2
WMT圖示
Walmart Inc
WMT
+US$68.6萬
3
PEP圖示
PepsiCo
PEP
+US$62.1萬
4
GE圖示
GE Aerospace
GE
+US$59.7萬
5
JNJ圖示
Johnson & Johnson
JNJ
+US$57.8萬

類股組成

排名 類股 權重
1 必需消費品 23.84%
2 醫療保健 14.46%
3 科技 13.86%
4 通訊服務 11.09%
5 非必需消費品 9.54%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
PEP圖示
1
PepsiCo
PEP
US$1820億
US$160萬 14.57%
17,162
-6,800
-28% -US$62.1萬
2013 Q2
5個季度
PFE圖示
2
Pfizer
PFE
US$1678億
US$74.9萬 6.83%
26,696
-17,596
-40% -US$49.4萬
2013 Q2
5個季度
YUM圖示
3
Yum! Brands
YUM
US$409億
US$73.3萬 6.68%
14,165
– –
2013 Q4
3個季度
DIS圖示
4
Walt Disney
DIS
US$1892億
US$66.3萬 6.05%
7,450
-1,700
-19% -US$15萬
2013 Q2
5個季度
WMT圖示
5
Walmart Inc
WMT
US$9417億
US$57.4萬 5.23%
22,512
-27,150
-55% -US$68.6萬
2013 Q2
5個季度
JNJ圖示
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
US$52.8萬 4.81%
4,950
-5,575
-53% -US$57.8萬
2013 Q2
5個季度
IBM圖示
7
IBM
IBM
US$2227億
US$47.9萬 4.37%
2,641
-1,909
-42% -US$34.8萬
2013 Q2
5個季度
EMC圖示
8
已下市
EMC CORPORATION
EMC
US$42.1萬 3.84%
14,400
-5,400
-27% -US$15.6萬
2013 Q2
5個季度
INTC圖示
9
Intel
INTC
US$4865億
US$35.6萬 3.25%
10,215
-12,300
-55% -US$41.6萬
2013 Q2
5個季度
RTX圖示
10
RTX Corp
RTX
US$2589億
US$35.6萬 3.25%
5,363
-2,383
-31% -US$16.3萬
2013 Q2
5個季度
GE圖示
11
GE Aerospace
GE
US$3230億
US$35.3萬 3.22%
2,871
-4,794
-63% -US$59.7萬
2013 Q2
5個季度
T圖示
12
AT&T
T
US$1590億
US$32.9萬 3%
12,379
-11,065
-47% -US$29.4萬
2013 Q2
5個季度
JPM圖示
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
US$32.3萬 2.95%
5,357
-3,925
-42% -US$22.9萬
2013 Q2
5個季度
HD圖示
14
Home Depot
HD
US$3092億
US$31.3萬 2.85%
3,407
-300
-8% -US$2.57萬
2013 Q2
5個季度
MRK圖示
15
Merck
MRK
US$3544億
US$30.9萬 2.82%
5,462
-7,472
-58% -US$42萬
2013 Q2
5個季度
DUK圖示
16
Duke Energy
DUK
US$930億
US$30.6萬 2.79%
4,093
-2,998
-42% -US$21.9萬
2013 Q2
5個季度
DD圖示
17
DuPont de Nemours
DD
US$175億
US$29.4萬 2.68%
2,212
-2,587
-54% -US$34.5萬
2013 Q2
5個季度
AAPL圖示
18
Apple
AAPL
US$5兆
US$26.4萬 2.41%
10,500
-5,740
-35% -US$14.1萬
2013 Q4
3個季度
TRV圖示
19
Travelers Companies
TRV
US$804億
US$24.4萬 2.22%
2,600
-500
-16% -US$4.66萬
2013 Q4
3個季度
XOM圖示
20
ExxonMobil
XOM
US$7331億
US$24萬 2.19%
2,550
-4,100
-62% -US$40.8萬
2013 Q2
5個季度
TGT圖示
21
Target
TGT
US$696億
US$23.8萬 2.17%
3,800
-2,600
-41% -US$15.8萬
2013 Q2
5個季度
ROK圖示
22
Rockwell Automation
ROK
US$471億
US$22.5萬 2.05%
2,050
-1,500
-42% -US$17.6萬
2013 Q2
5個季度
VZ圖示
23
Verizon
VZ
US$1834億
US$22.4萬 2.04%
4,479
-8,063
-64% -US$40.1萬
2013 Q2
5個季度
NEE圖示
24
NextEra Energy
NEE
US$1631億
US$22.1萬 2.02%
9,400
-5,600
-37% -US$13.5萬
2013 Q2
5個季度
DD圖示
25
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
US$21.6萬 1.97%
3,176
-3,159
-50% -US$19.9萬
2013 Q2
5個季度
1
2 3

相似基金

CAM
Castlerock Asset Management New York US$1186萬 AUM 8.56% 1年估算報酬率
HT
Hampshire Trust Sioux Falls, South Dakota US$1190萬 AUM
ACM
Artis Capital Management San Francisco, California US$1003萬 AUM 14.67% 1年估算報酬率
V1I
Victoria 1522 Investments San Francisco, California US$948萬 AUM 38.54% 1年估算報酬率
OI
OBH Inc San Antonio, Texas US$609萬 AUM 12.14% 1年估算報酬率
DU
DST USA London, United Kingdom US$425萬 AUM 55.23% 1年估算報酬率
MC
Metalmark Capital New York US$407萬 AUM 3.29% 1年估算報酬率
G
Glenrock New York US$393萬 AUM 12.74% 1年估算報酬率

Wilson Kemp & Associates的2014年第3季投資組合回顧

截至2014年第3季，Wilson Kemp & Associates持有54個部位，管理資產為US$1097萬，較前一季的US$2787萬減少61%。 其前十大持股占投資組合的59%。

Wilson Kemp & Associates於2014年第3季淨撤出US$1705萬，平倉27個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是Walgreens Boots Alliance，這筆估值約為US$80.4萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的24%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和科技。

  • Wilson Kemp & Associates在2014年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$68.6萬。
  • Wilson Kemp & Associates於2014年第3季完全出清Walgreens Boots Alliance，估計賣出金額為US$80.4萬。
  • 在2014年第3季，Wilson Kemp & Associates的投資組合規模為US$1097萬，前十大持股占59%。
  • Wilson Kemp & Associates在2014年第3季新增了0個部位，並平倉27個部位。
  • Wilson Kemp & Associates的投資組合價值較前一季下跌61%，降至US$1097萬。

根據Wilson Kemp & Associates的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月20日提交。