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WKA

Wilson Kemp & Associates Portfolio-Positionen

AUM 11 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,9 Mio. $
Kapitalfluss
-17 Mio. $
Kapitalfluss %
-155,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,88 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
26
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+804.000 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+685.538 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+620.810 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+597.386 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+578.221 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 23,84 %
2 Gesundheitswesen 14,46 %
3 Technologie 13,86 %
4 Kommunikationsdienste 11,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
1
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,6 Mio. $ 14,57 %
17.162
-6.800
-28 % -620.810 $
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
749.000 $ 6,83 %
26.696
-17.596
-40 % -493.848 $
2013 Q2
5 Quartale
YUM-Symbol
3
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
733.000 $ 6,68 %
14.165
– –
2013 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
4
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
663.000 $ 6,05 %
7.450
-1.700
-19 % -149.952 $
2013 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
574.000 $ 5,23 %
22.512
-27.150
-55 % -685.538 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
528.000 $ 4,81 %
4.950
-5.575
-53 % -578.221 $
2013 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
7
IBM
IBM
219 Mrd. $
479.000 $ 4,37 %
2.641
-1.909
-42 % -347.791 $
2013 Q2
5 Quartale
EMC-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
421.000 $ 3,84 %
14.400
-5.400
-27 % -155.794 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
475 Mrd. $
356.000 $ 3,25 %
10.215
-12.300
-55 % -416.450 $
2013 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
356.000 $ 3,25 %
5.363
-2.383
-31 % -163.414 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
353.000 $ 3,22 %
2.871
-4.794
-63 % -597.386 $
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
161 Mrd. $
329.000 $ 3 %
12.379
-11.065
-47 % -294.366 $
2013 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
323.000 $ 2,95 %
5.357
-3.925
-42 % -229.437 $
2013 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
313.000 $ 2,85 %
3.407
-300
-8 % -25.732 $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
309.000 $ 2,82 %
5.462
-7.472
-58 % -419.571 $
2013 Q2
5 Quartale
DUK-Symbol
16
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
306.000 $ 2,79 %
4.093
-2.998
-42 % -218.744 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
17
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
294.000 $ 2,68 %
2.212
-2.587
-54 % -344.998 $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
264.000 $ 2,41 %
10.500
-5.740
-35 % -140.874 $
2013 Q4
3 Quartale
TRV-Symbol
19
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
244.000 $ 2,22 %
2.600
-500
-16 % -46.621 $
2013 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
240.000 $ 2,19 %
2.550
-4.100
-62 % -408.351 $
2013 Q2
5 Quartale
TGT-Symbol
21
Target
TGT
70,1 Mrd. $
238.000 $ 2,17 %
3.800
-2.600
-41 % -157.505 $
2013 Q2
5 Quartale
ROK-Symbol
22
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
225.000 $ 2,05 %
2.050
-1.500
-42 % -176.251 $
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
224.000 $ 2,04 %
4.479
-8.063
-64 % -400.789 $
2013 Q2
5 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
221.000 $ 2,02 %
9.400
-5.600
-37 % -135.221 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
216.000 $ 1,97 %
3.176
-3.159
-50 % -198.960 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3

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ACM
Artis Capital Management San Francisco, California 10 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
V1I
Victoria 1522 Investments San Francisco, California 9,48 Mio. $ AUM 38,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OI
OBH Inc San Antonio, Texas 6,09 Mio. $ AUM 12,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DU
DST USA London, United Kingdom 4,25 Mio. $ AUM 55,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Metalmark Capital New York 4,07 Mio. $ AUM 3,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
Glenrock New York 3,93 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wilson Kemp & Associates für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Wilson Kemp & Associates 54 Positionen im Wert von 11 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 27,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Wilson Kemp & Associates zog im Q3 2014 netto 17 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walgreens Boots Alliance – eine Position im geschätzten Wert von 804.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Positionsabbau von Wilson Kemp & Associates im Q3 2014 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 685.538 $.
  • Wilson Kemp & Associates hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 804.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wilson Kemp & Associates machen im Q3 2014 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mio. $ aus.
  • Wilson Kemp & Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Wilson Kemp & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 11 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wilson Kemp & Associates für Q3 2014 am 20. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .