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WKA
Wilson Kemp & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1097万
売買回転率
50%
推定1年リターン
17.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.25%
1年予想リターン
+17.37%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1097万
運用資産残高の伸び率
-$1690万
(-61%)
資金フロー
-$1705万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-155.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.88%
保有額
54
新規
–
買い増し
–
減少
26
解消
27
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$80.4万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$68.6万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$62.1万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$59.7万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$57.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 23.84% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 13.86% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
$1792億
| $160万 | 14.57% |
17,162
-6,800
| -28% | -$62.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Pfizer
PFE
$1686億
| $74.9万 | 6.83% |
26,696
-17,596
| -40% | -$49.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Yum! Brands
YUM
$411億
| $73.3万 | 6.68% |
14,165
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
4
Walt Disney
DIS
$1910億
| $66.3万 | 6.05% |
7,450
-1,700
| -19% | -$15万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $57.4万 | 5.23% |
22,512
-27,150
| -55% | -$68.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $52.8万 | 4.81% |
4,950
-5,575
| -53% | -$57.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
IBM
IBM
$2187億
| $47.9万 | 4.37% |
2,641
-1,909
| -42% | -$34.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $42.1万 | 3.84% |
14,400
-5,400
| -27% | -$15.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
Intel
INTC
$4750億
| $35.6万 | 3.25% |
10,215
-12,300
| -55% | -$41.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2614億
| $35.6万 | 3.25% |
5,363
-2,383
| -31% | -$16.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
$3256億
| $35.3万 | 3.22% |
2,871
-4,794
| -63% | -$59.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
AT&T
T
$1606億
| $32.9万 | 3% |
12,379
-11,065
| -47% | -$29.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $32.3万 | 2.95% |
5,357
-3,925
| -42% | -$22.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $31.3万 | 2.85% |
3,407
-300
| -8% | -$2.57万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $30.9万 | 2.82% |
5,462
-7,472
| -58% | -$42万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Duke Energy
DUK
$947億
| $30.6万 | 2.79% |
4,093
-2,998
| -42% | -$21.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $29.4万 | 2.68% |
2,212
-2,587
| -54% | -$34.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $26.4万 | 2.41% |
10,500
-5,740
| -35% | -$14.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
19
Travelers Companies
TRV
$812億
| $24.4万 | 2.22% |
2,600
-500
| -16% | -$4.66万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $24万 | 2.19% |
2,550
-4,100
| -62% | -$40.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Target
TGT
$701億
| $23.8万 | 2.17% |
3,800
-2,600
| -41% | -$15.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $22.5万 | 2.05% |
2,050
-1,500
| -42% | -$17.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Verizon
VZ
$1861億
| $22.4万 | 2.04% |
4,479
-8,063
| -64% | -$40.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $22.1万 | 2.02% |
9,400
-5,600
| -37% | -$13.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
25
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $21.6万 | 1.97% |
3,176
-3,159
| -50% | -$19.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
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Wilson Kemp & Associatesの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Wilson Kemp & Associatesは$1097万相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$2787万から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Wilson Kemp & Associatesは2014年第3四半期に純額で$1705万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalgreens Boots Allianceで、推定 $80.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち24%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Wilson Kemp & Associatesが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$68.6万相当を減らしました。
- Wilson Kemp & Associatesは2014年第3四半期にWalgreens Boots Allianceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.4万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Wilson Kemp & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1097万のポートフォリオの59%を占めています。
- Wilson Kemp & Associatesは2014年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Wilson Kemp & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$1097万となりました。
2014年10月20日に提出された、2014年第3四半期分のWilson Kemp & Associatesの 13F報告書 に基づいています。