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WKA

Wilson Kemp & Associates 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1097만 회전율 50%
1년 추정 수익률 17.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.25%
1년 예상 수익률
+17.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1097만
AUM 성장
-US$1690만
자금 흐름
-US$1705만
자금 흐름 %
-155.44%
상위 10개 보유 종목 비중
58.88%
보유액
54
신규
–
증가
–
축소
26
청산됨
27
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WBA 아이콘
Walgreens Boots Alliance
WBA
+US$80.4만
2
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$68.6만
3
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$62.1만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$59.7만
5
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$57.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 필수소비재 23.84%
2 건강관리 14.46%
3 정보기술 13.86%
4 커뮤니케이션 서비스 11.09%
5 임의소비재 9.54%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PEP 아이콘
1
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$160만 14.57%
17,162
-6,800
-28% -US$62.1만
2013 Q2
5개 분기
PFE 아이콘
2
Pfizer
PFE
US$1686억
US$74.9만 6.83%
26,696
-17,596
-40% -US$49.4만
2013 Q2
5개 분기
YUM 아이콘
3
Yum! Brands
YUM
US$411억
US$73.3만 6.68%
14,165
– –
2013 Q4
3개 분기
DIS 아이콘
4
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$66.3만 6.05%
7,450
-1,700
-19% -US$15만
2013 Q2
5개 분기
WMT 아이콘
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$57.4만 5.23%
22,512
-27,150
-55% -US$68.6만
2013 Q2
5개 분기
JNJ 아이콘
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$52.8만 4.81%
4,950
-5,575
-53% -US$57.8만
2013 Q2
5개 분기
IBM 아이콘
7
IBM
IBM
US$2187억
US$47.9만 4.37%
2,641
-1,909
-42% -US$34.8만
2013 Q2
5개 분기
EMC 아이콘
8
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
US$42.1만 3.84%
14,400
-5,400
-27% -US$15.6만
2013 Q2
5개 분기
INTC 아이콘
9
Intel
INTC
US$4750억
US$35.6만 3.25%
10,215
-12,300
-55% -US$41.6만
2013 Q2
5개 분기
RTX 아이콘
10
RTX Corp
RTX
US$2614억
US$35.6만 3.25%
5,363
-2,383
-31% -US$16.3만
2013 Q2
5개 분기
GE 아이콘
11
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$35.3만 3.22%
2,871
-4,794
-63% -US$59.7만
2013 Q2
5개 분기
T 아이콘
12
AT&T
T
US$1606억
US$32.9만 3%
12,379
-11,065
-47% -US$29.4만
2013 Q2
5개 분기
JPM 아이콘
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$32.3만 2.95%
5,357
-3,925
-42% -US$22.9만
2013 Q2
5개 분기
HD 아이콘
14
Home Depot
HD
US$3089억
US$31.3만 2.85%
3,407
-300
-8% -US$2.57만
2013 Q2
5개 분기
MRK 아이콘
15
Merck
MRK
US$3601억
US$30.9만 2.82%
5,462
-7,472
-58% -US$42만
2013 Q2
5개 분기
DUK 아이콘
16
Duke Energy
DUK
US$947억
US$30.6만 2.79%
4,093
-2,998
-42% -US$21.9만
2013 Q2
5개 분기
DD 아이콘
17
DuPont de Nemours
DD
US$176억
US$29.4만 2.68%
2,212
-2,587
-54% -US$34.5만
2013 Q2
5개 분기
AAPL 아이콘
18
Apple
AAPL
US$5.01조
US$26.4만 2.41%
10,500
-5,740
-35% -US$14.1만
2013 Q4
3개 분기
TRV 아이콘
19
Travelers Companies
TRV
US$812억
US$24.4만 2.22%
2,600
-500
-16% -US$4.66만
2013 Q4
3개 분기
XOM 아이콘
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$24만 2.19%
2,550
-4,100
-62% -US$40.8만
2013 Q2
5개 분기
TGT 아이콘
21
Target
TGT
US$701억
US$23.8만 2.17%
3,800
-2,600
-41% -US$15.8만
2013 Q2
5개 분기
ROK 아이콘
22
Rockwell Automation
ROK
US$473억
US$22.5만 2.05%
2,050
-1,500
-42% -US$17.6만
2013 Q2
5개 분기
VZ 아이콘
23
Verizon
VZ
US$1861억
US$22.4만 2.04%
4,479
-8,063
-64% -US$40.1만
2013 Q2
5개 분기
NEE 아이콘
24
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$22.1만 2.02%
9,400
-5,600
-37% -US$13.5만
2013 Q2
5개 분기
DD 아이콘
25
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
US$21.6만 1.97%
3,176
-3,159
-50% -US$19.9만
2013 Q2
5개 분기
1
2 3

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DU
DST USA London, United Kingdom AUM US$425만 55.23% 1년 추정 수익률
MC
Metalmark Capital New York AUM US$407만 3.29% 1년 추정 수익률
G
Glenrock New York AUM US$393만 12.74% 1년 추정 수익률

Wilson Kemp & Associates의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Wilson Kemp & Associates의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$1097만였으며 전 분기 US$2787만보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.

Wilson Kemp & Associates은(는) 2014년 3분기에 순 US$1705만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walgreens Boots Alliance으로, 추정 US$80.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.

  • Wilson Kemp & Associates의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$68.6만예요.
  • Wilson Kemp & Associates는 2014년 3분기에 Walgreens Boots Alliance 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Wilson Kemp & Associates의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1097만 중 59%를 차지해요.
  • Wilson Kemp & Associates는 2014년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 27개를 청산했어요.
  • Wilson Kemp & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$1097만가 됐어요.

2014년 10월 20일에 제출된 Wilson Kemp & Associates의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.