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WKA
Wilson Kemp & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 11 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
17.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.9 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-155.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.88%
Posición
54
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
26
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 804 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 686 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 621 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 597 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 578 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 23.84% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 13.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.6 M | 14.57% |
17,162
-6,800
| -28% | -USD 621 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 749 k | 6.83% |
26,696
-17,596
| -40% | -USD 494 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 733 k | 6.68% |
14,165
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 663 k | 6.05% |
7,450
-1,700
| -19% | -USD 150 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 574 k | 5.23% |
22,512
-27,150
| -55% | -USD 686 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 528 k | 4.81% |
4,950
-5,575
| -53% | -USD 578 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 479 k | 4.37% |
2,641
-1,909
| -42% | -USD 348 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 421 k | 3.84% |
14,400
-5,400
| -27% | -USD 156 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 356 k | 3.25% |
10,215
-12,300
| -55% | -USD 416 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 356 k | 3.25% |
5,363
-2,383
| -31% | -USD 163 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 353 k | 3.22% |
2,871
-4,794
| -63% | -USD 597 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 329 k | 3% |
12,379
-11,065
| -47% | -USD 294 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 323 k | 2.95% |
5,357
-3,925
| -42% | -USD 229 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 313 k | 2.85% |
3,407
-300
| -8% | -USD 25.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 309 k | 2.82% |
5,462
-7,472
| -58% | -USD 420 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 306 k | 2.79% |
4,093
-2,998
| -42% | -USD 219 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 294 k | 2.68% |
2,212
-2,587
| -54% | -USD 345 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 264 k | 2.41% |
10,500
-5,740
| -35% | -USD 141 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 244 k | 2.22% |
2,600
-500
| -16% | -USD 46.6 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 240 k | 2.19% |
2,550
-4,100
| -62% | -USD 408 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 238 k | 2.17% |
3,800
-2,600
| -41% | -USD 158 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 225 k | 2.05% |
2,050
-1,500
| -42% | -USD 176 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 224 k | 2.04% |
4,479
-8,063
| -64% | -USD 401 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 221 k | 2.02% |
9,400
-5,600
| -37% | -USD 135 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 216 k | 1.97% |
3,176
-3,159
| -50% | -USD 199 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Wilson Kemp & Associates en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Wilson Kemp & Associates mantenía 54 posiciones valuadas en USD 11 M, un 61% menos que los USD 27.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Wilson Kemp & Associates registró retiros netos por USD 17 M en T3 2014, cerró 27 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue Walgreens Boots Alliance, una posición estimada en USD 804 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor reducción de Wilson Kemp & Associates durante T3 2014 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 686 k.
- Wilson Kemp & Associates cerró por completo su posición en Walgreens Boots Alliance en T3 2014, con una venta estimada de USD 804 k.
- Las diez principales posiciones de Wilson Kemp & Associates representan 59% de su cartera de USD 11 M en T3 2014.
- Wilson Kemp & Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Wilson Kemp & Associates cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 11 M.
Según el Informe 13F de Wilson Kemp & Associates correspondiente a T3 2014, presentado el 20 oct 2014.