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CAM
Castlerock Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.9 M
Rotación
73.17%
Rendimiento estimado a 1 año
8.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.4 M
(-65%)
Flujo de capital
-USD 21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-176.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.21%
Posición
41
Nuevas
11
Aumentadas
4
Reducidas
7
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
|
+USD 857 k |
| 3 |
GST
Gastar Exploration Inc.
GST
|
+USD 695 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 694 k |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 619 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+USD 1.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 37.83% |
| 2 | Servicios de comunicación | 28.49% |
| 3 | Atención médica | 10.71% |
| 4 | Tecnología | 10.61% |
| 5 | Energía | 8.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 2.22 M | 18.73% |
+25,000
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.99 M | 16.78% |
68,808
-10,369
| -13% | -USD 300 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
SFLY
3
Dejó de cotizar
Shutterfly, Inc.
SFLY
| USD 984 k | 8.3% |
20,190
-8,193
| -29% | -USD 400 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
4
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 781 k | 6.59% |
120,555
-168,641
| -58% | -USD 1.3 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
WEB
5
Dejó de cotizar
Web.com Group, Inc.
WEB
| USD 763 k | 6.44% |
+38,218
| Nuevas | +USD 857 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 747 k | 6.3% |
+9,454
| Nuevas | +USD 694 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 604 k | 5.09% |
+16,000
| Nuevas | +USD 619 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
GST
8
Dejó de cotizar
Gastar Exploration Inc.
GST
| USD 555 k | 4.68% |
+94,611
| Nuevas | +USD 695 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZNGA
9
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 495 k | 4.18% |
183,303
-74,405
| -29% | -USD 223 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
TRIB
10
Trinity Biotech
TRIB
USD 6.53 M
| USD 489 k | 4.12% |
+178
| Nuevas | +USD 578 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SALE
11
Dejó de cotizar
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| USD 485 k | 4.09% |
+29,998
| Nuevas | +USD 607 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 365 k | 3.08% |
+11,425
| Nuevas | +USD 398 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SZMK
13
Dejó de cotizar
SIZMEK INC COM STK (DE)
SZMK
| USD 312 k | 2.63% |
40,264
-16,338
| -29% | -USD 146 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
GDP
14
Dejó de cotizar
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| USD 298 k | 2.51% |
20,093
-18,922
| -48% | -USD 378 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
ZQK
15
Dejó de cotizar
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| USD 221 k | 1.86% |
+128,722
| Nuevas | +USD 365 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
YHOO
16
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 121 k | 1.02% |
2,960
-25,811
| -90% | -USD 968 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
OTEL
17
Dejó de cotizar
Otelco, Inc. Class A
OTEL
| USD 116 k | 0.98% |
22,513
+3,563
| +19% | +USD 17.4 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| USD 94 k | 0.79% |
+40
| Nuevas | +USD 147 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CVO
19
Dejó de cotizar
Cenevo, Inc.
CVO
| USD 48 k | 0.4% |
2,425
+1,315
| +118% | +USD 33.8 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
Bebe Stores Inc
BEBE
| USD 42 k | 0.35% |
1,820
+730
| +67% | +USD 20.7 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
ELNK
21
Dejó de cotizar
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| USD 40 k | 0.34% |
11,600
+200
| +2% | +USD 785 |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
22
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| – | – |
-8,999
| Cerradas | -USD 387 k | – |
|
23
BlueLinx
BXC
USD 579 M
| – | – |
-2,122
| Cerradas | -USD 30 k | – |
|
|
24
Citigroup
C
USD 208 mil M
| – | – |
-55,078
| Cerradas | -USD 2.59 M | – |
|
25
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| – | – |
-92,880
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Castlerock Asset Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Castlerock Asset Management mantenía 41 posiciones valuadas en USD 11.9 M, un 65% menos que los USD 34.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Castlerock Asset Management registró retiros netos por USD 21 M en T3 2014, cerró 19 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Pacira BioSciences, una posición estimada en USD 2.87 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 38% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
Contra la tendencia, Castlerock Asset Management abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.22 M.
- La mayor compra de Castlerock Asset Management en T3 2014 fue Alibaba: 25,000 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Castlerock Asset Management fue quien más aumentó su posición en Cenevo, Inc. durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 33.8 k.
- La mayor reducción de Castlerock Asset Management durante T3 2014 fue en Select Medical, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Castlerock Asset Management cerró por completo su posición en Pacira BioSciences en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.87 M.
- Las diez principales posiciones de Castlerock Asset Management representan 81% de su cartera de USD 11.9 M en T3 2014.
- Castlerock Asset Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Castlerock Asset Management cayó 65% frente al trimestre anterior, hasta USD 11.9 M.
Según el Informe 13F de Castlerock Asset Management correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.