Estamos no ar no !
Saiba mais
CAM
Castlerock Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 11,9 mi
Giro
73,17%
Retorno est. (1 ano)
8,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,62%
Retorno est. (1 ano)
+8,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,4 mi
(-65%)
Fluxo de capital
-US$ 21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-176,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,21%
Posição
41
Nova
11
Aumentada
4
Reduzida
7
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
|
+US$ 857 mil |
| 3 |
GST
Gastar Exploration Inc.
GST
|
+US$ 695 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 619 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$ 1,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 37,83% |
| 2 | Serviços de comunicação | 28,49% |
| 3 | Saúde | 10,71% |
| 4 | Tecnologia | 10,61% |
| 5 | Energia | 8,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 2,22 mi | 18,73% |
+25.000
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,99 mi | 16,78% |
68.808
-10.369
| -13% | -US$ 300 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
SFLY
3
Deslistada
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$ 984 mil | 8,3% |
20.190
-8.193
| -29% | -US$ 400 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
4
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 781 mil | 6,59% |
120.555
-168.641
| -58% | -US$ 1,3 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
WEB
5
Deslistada
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$ 763 mil | 6,44% |
+38.218
| Nova | +US$ 857 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 747 mil | 6,3% |
+9.454
| Nova | +US$ 694 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 604 mil | 5,09% |
+16.000
| Nova | +US$ 619 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
GST
8
Deslistada
Gastar Exploration Inc.
GST
| US$ 555 mil | 4,68% |
+94.611
| Nova | +US$ 695 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZNGA
9
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 495 mil | 4,18% |
183.303
-74.405
| -29% | -US$ 223 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
TRIB
10
Trinity Biotech
TRIB
US$ 6,53 mi
| US$ 489 mil | 4,12% |
+178
| Nova | +US$ 578 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SALE
11
Deslistada
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| US$ 485 mil | 4,09% |
+29.998
| Nova | +US$ 607 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 365 mil | 3,08% |
+11.425
| Nova | +US$ 398 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SZMK
13
Deslistada
SIZMEK INC COM STK (DE)
SZMK
| US$ 312 mil | 2,63% |
40.264
-16.338
| -29% | -US$ 146 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
GDP
14
Deslistada
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| US$ 298 mil | 2,51% |
20.093
-18.922
| -48% | -US$ 378 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
ZQK
15
Deslistada
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| US$ 221 mil | 1,86% |
+128.722
| Nova | +US$ 365 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
YHOO
16
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 121 mil | 1,02% |
2.960
-25.811
| -90% | -US$ 968 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
OTEL
17
Deslistada
Otelco, Inc. Class A
OTEL
| US$ 116 mil | 0,98% |
22.513
+3.563
| +19% | +US$ 17,4 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| US$ 94 mil | 0,79% |
+40
| Nova | +US$ 147 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CVO
19
Deslistada
Cenevo, Inc.
CVO
| US$ 48 mil | 0,4% |
2.425
+1.315
| +118% | +US$ 33,8 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
Bebe Stores Inc
BEBE
| US$ 42 mil | 0,35% |
1.820
+730
| +67% | +US$ 20,7 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
ELNK
21
Deslistada
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| US$ 40 mil | 0,34% |
11.600
+200
| +2% | +US$ 785 |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
22
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| – | – |
-8.999
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
23
BlueLinx
BXC
US$ 579 mi
| – | – |
-2.122
| Encerrada | -US$ 30 mil | – |
|
|
24
Citigroup
C
US$ 208 bi
| – | – |
-55.078
| Encerrada | -US$ 2,59 mi | – |
|
25
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| – | – |
-92.880
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
Fundos semelhantes
HT
WKA
ACM
V1I
OI
DU
MC
FWM
Revisão da carteira de Castlerock Asset Management no T3 2014
No T3 2014, Castlerock Asset Management detinha 41 posições no valor de US$ 11,9 mi, uma queda de 65% em relação a US$ 34,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Castlerock Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 21 mi em T3 2014, encerrando 19 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Pacira BioSciences, uma posição estimada em US$ 2,87 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 38% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, Castlerock Asset Management abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,22 mi.
- A maior compra de Castlerock Asset Management no T3 2014 foi Alibaba: 25.000 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Castlerock Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Cenevo, Inc. no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 33,8 mil.
- A maior redução de Castlerock Asset Management em T3 2014 foi em Select Medical, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Castlerock Asset Management encerrou totalmente sua posição em Pacira BioSciences no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,87 mi.
- As dez maiores posições de Castlerock Asset Management representam 81% de sua carteira de US$ 11,9 mi no T3 2014.
- Castlerock Asset Management abriu 11 novas posições e encerrou 19 em T3 2014.
- O valor da carteira de Castlerock Asset Management caiu 65% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Castlerock Asset Management referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.