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Castlerock Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 11,9 Mio. $ Umschlag 73,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,4 Mio. $
Kapitalfluss
-21 Mio. $
Kapitalfluss %
-176,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,21 %
Position
41
Neu
11
Aufgestockt
4
Reduziert
7
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,25 Mio. $
2
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
+856.993 $
3
GST
Gastar Exploration Inc.
GST
+695.211 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+693.513 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+618.808 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCRX-Symbol
Pacira BioSciences
PCRX
+2,87 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,85 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+2,59 Mio. $
4
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+1,79 Mio. $
5
RDN-Symbol
Radian Group
RDN
+1,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 37,83 %
2 Kommunikationsdienste 28,49 %
3 Gesundheitswesen 10,71 %
4 Technologie 10,61 %
5 Energie 8,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BABA-Symbol
1
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,22 Mio. $ 18,73 %
+25.000
Neu +2,25 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,99 Mio. $ 16,78 %
68.808
-10.369
-13 % -299.831 $
2013 Q4
3 Quartale
SFLY
3
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
984.000 $ 8,3 %
20.190
-8.193
-29 % -399.711 $
2014 Q2
1 Quartal
SEM-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
781.000 $ 6,59 %
120.555
-168.641
-58 % -1,3 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
WEB
5
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
763.000 $ 6,44 %
+38.218
Neu +856.993 $
2014 Q3
0 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
747.000 $ 6,3 %
+9.454
Neu +693.513 $
2014 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
7
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
604.000 $ 5,09 %
+16.000
Neu +618.808 $
2014 Q3
0 Quartale
GST
8
Nicht mehr gelistet
Gastar Exploration Inc.
GST
555.000 $ 4,68 %
+94.611
Neu +695.211 $
2014 Q3
0 Quartale
ZNGA
9
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
495.000 $ 4,18 %
183.303
-74.405
-29 % -222.843 $
2014 Q2
1 Quartal
TRIB
10
Trinity Biotech
TRIB
6,53 Mio. $
489.000 $ 4,12 %
+178
Neu +578.243 $
2014 Q3
0 Quartale
SALE
11
Nicht mehr gelistet
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
485.000 $ 4,09 %
+29.998
Neu +607.103 $
2014 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
12
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
365.000 $ 3,08 %
+11.425
Neu +398.142 $
2014 Q3
0 Quartale
SZMK
13
Nicht mehr gelistet
SIZMEK INC COM STK (DE)
SZMK
312.000 $ 2,63 %
40.264
-16.338
-29 % -145.776 $
2014 Q2
1 Quartal
GDP
14
Nicht mehr gelistet
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
298.000 $ 2,51 %
20.093
-18.922
-48 % -377.940 $
2014 Q1
2 Quartale
ZQK
15
Nicht mehr gelistet
QUICKSILVER,INC.
ZQK
221.000 $ 1,86 %
+128.722
Neu +365.171 $
2014 Q3
0 Quartale
YHOO
16
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
121.000 $ 1,02 %
2.960
-25.811
-90 % -968.184 $
2014 Q1
2 Quartale
OTEL
17
Nicht mehr gelistet
Otelco, Inc. Class A
OTEL
116.000 $ 0,98 %
22.513
+3.563
+19 % +17.355 $
2014 Q2
1 Quartal
EGLE-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
94.000 $ 0,79 %
+40
Neu +146.633 $
2014 Q3
0 Quartale
CVO
19
Nicht mehr gelistet
Cenevo, Inc.
CVO
48.000 $ 0,4 %
2.425
+1.315
+118 % +33.777 $
2014 Q2
1 Quartal
BEBE-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Bebe Stores Inc
BEBE
42.000 $ 0,35 %
1.820
+730
+67 % +20.666 $
2014 Q2
1 Quartal
ELNK
21
Nicht mehr gelistet
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
40.000 $ 0,34 %
11.600
+200
+2 % +785 $
2014 Q2
1 Quartal
AAL-Symbol
22
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
– –
-8.999
Geschlossen -387.000 $ –
BXC-Symbol
23
BlueLinx
BXC
579 Mio. $
– –
-2.122
Geschlossen -30.000 $ –
C-Symbol
24
Citigroup
C
208 Mrd. $
– –
-55.078
Geschlossen -2,59 Mio. $ –
DECK-Symbol
25
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
– –
-92.880
Geschlossen -1,34 Mio. $ –
1
2

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HT
Hampshire Trust Sioux Falls, South Dakota 11,9 Mio. $ AUM
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Wilson Kemp & Associates Birmingham, Michigan 11 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Artis Capital Management San Francisco, California 10 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
V1I
Victoria 1522 Investments San Francisco, California 9,48 Mio. $ AUM 38,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OI
OBH Inc San Antonio, Texas 6,09 Mio. $ AUM 12,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DU
DST USA London, United Kingdom 4,25 Mio. $ AUM 55,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Metalmark Capital New York 4,07 Mio. $ AUM 3,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Flatbush Watermill Management New York 19,8 Mio. $ AUM 0,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castlerock Asset Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Castlerock Asset Management 41 Positionen im Wert von 11,9 Mio. $, ein Rückgang um 65 % gegenüber 34,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Castlerock Asset Management zog im Q3 2014 netto 21 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pacira BioSciences – eine Position im geschätzten Wert von 2,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Castlerock Asset Management eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,22 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Castlerock Asset Management im Q3 2014 war Alibaba: 25.000 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
  • Castlerock Asset Management hat seine Position in Cenevo, Inc. in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33.777 $.
  • Der größte Positionsabbau von Castlerock Asset Management im Q3 2014 entfiel auf Select Medical und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Castlerock Asset Management hat seine Position in Pacira BioSciences im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castlerock Asset Management machen im Q3 2014 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,9 Mio. $ aus.
  • Castlerock Asset Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Castlerock Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 11,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castlerock Asset Management für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .