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CAM
Castlerock Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1186万
売買回転率
73.17%
推定1年リターン
8.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.62%
1年予想リターン
+8.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1186万
運用資産残高の伸び率
-$2244万
(-65%)
資金フロー
-$2097万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-176.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.21%
保有額
41
新規
11
買い増し
4
減少
7
解消
19
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$225万 |
| 2 |
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
|
+$85.7万 |
| 3 |
GST
Gastar Exploration Inc.
GST
|
+$69.5万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$69.4万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$61.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
+$287万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$285万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$259万 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+$179万 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+$178万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 37.83% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 28.49% |
| 3 | ヘルスケア | 10.71% |
| 4 | 情報技術 | 10.61% |
| 5 | エネルギー | 8.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
$2714億
| $222万 | 18.73% |
+25,000
| 新規 | +$225万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $199万 | 16.78% |
68,808
-10,369
| -13% | -$30万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
SFLY
3
上場廃止
Shutterfly, Inc.
SFLY
| $98.4万 | 8.3% |
20,190
-8,193
| -29% | -$40万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
4
上場廃止
Select Medical
SEM
| $78.1万 | 6.59% |
120,555
-168,641
| -58% | -$130万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
WEB
5
上場廃止
Web.com Group, Inc.
WEB
| $76.3万 | 6.44% |
+38,218
| 新規 | +$85.7万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $74.7万 | 6.3% |
+9,454
| 新規 | +$69.4万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
7
Starbucks
SBUX
$1112億
| $60.4万 | 5.09% |
+16,000
| 新規 | +$61.9万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
GST
8
上場廃止
Gastar Exploration Inc.
GST
| $55.5万 | 4.68% |
+94,611
| 新規 | +$69.5万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
ZNGA
9
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $49.5万 | 4.18% |
183,303
-74,405
| -29% | -$22.3万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
TRIB
10
Trinity Biotech
TRIB
$653万
| $48.9万 | 4.12% |
+178
| 新規 | +$57.8万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
SALE
11
上場廃止
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| $48.5万 | 4.09% |
+29,998
| 新規 | +$60.7万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
12
General Motors
GM
$737億
| $36.5万 | 3.08% |
+11,425
| 新規 | +$39.8万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
SZMK
13
上場廃止
SIZMEK INC COM STK (DE)
SZMK
| $31.2万 | 2.63% |
40,264
-16,338
| -29% | -$14.6万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
GDP
14
上場廃止
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| $29.8万 | 2.51% |
20,093
-18,922
| -48% | -$37.8万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
ZQK
15
上場廃止
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| $22.1万 | 1.86% |
+128,722
| 新規 | +$36.5万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
YHOO
16
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $12.1万 | 1.02% |
2,960
-25,811
| -90% | -$96.8万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
OTEL
17
上場廃止
Otelco, Inc. Class A
OTEL
| $11.6万 | 0.98% |
22,513
+3,563
| +19% | +$1.74万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
18
上場廃止
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| $9.4万 | 0.79% |
+40
| 新規 | +$14.7万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
CVO
19
上場廃止
Cenevo, Inc.
CVO
| $4.8万 | 0.4% |
2,425
+1,315
| +118% | +$3.38万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
20
上場廃止
Bebe Stores Inc
BEBE
| $4.2万 | 0.35% |
1,820
+730
| +67% | +$2.07万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
ELNK
21
上場廃止
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| $4万 | 0.34% |
11,600
+200
| +2% | +$785 |
2014 Q2
1四半期
|
|
22
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| – | – |
-8,999
| 解消 | -$38.7万 | – |
|
23
BlueLinx
BXC
$5.79億
| – | – |
-2,122
| 解消 | -$3万 | – |
|
|
24
Citigroup
C
$2084億
| – | – |
-55,078
| 解消 | -$259万 | – |
|
25
Deckers Outdoor
DECK
$117億
| – | – |
-92,880
| 解消 | -$134万 | – |
|
類似するファンド
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Castlerock Asset Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Castlerock Asset Managementは$1186万相当のポジションを41件保有しており、前四半期の$3429万から65%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Castlerock Asset Managementは2014年第3四半期に純額で$2097万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPacira BioSciencesで、推定 $287万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち38%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Castlerock Asset Managementは$222万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Castlerock Asset Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は25,000株、評価額は$222万でした。
- Castlerock Asset Managementは2014年第3四半期にCenevo, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.38万でした。
- Castlerock Asset Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSelect Medicalで、推定$130万相当を減らしました。
- Castlerock Asset Managementは2014年第3四半期にPacira BioSciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$287万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Castlerock Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1186万のポートフォリオの81%を占めています。
- Castlerock Asset Managementは2014年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Castlerock Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で65%減少し、$1186万となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のCastlerock Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。