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CAM
Castlerock Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1186만
회전율
73.17%
1년 추정 수익률
8.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.62%
1년 예상 수익률
+8.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1186만
AUM 성장
-US$2244만
(-65%)
자금 흐름
-US$2097만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-176.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.21%
보유액
41
신규
11
증가
4
축소
7
청산됨
19
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$225만 |
| 2 |
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
|
+US$85.7만 |
| 3 |
GST
Gastar Exploration Inc.
GST
|
+US$69.5만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$61.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
+US$287만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$285만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$259만 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$179만 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+US$178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 37.83% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 28.49% |
| 3 | 건강관리 | 10.71% |
| 4 | 정보기술 | 10.61% |
| 5 | 에너지 | 8.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$222만 | 18.73% |
+25,000
| 신규 | +US$225만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$199만 | 16.78% |
68,808
-10,369
| -13% | -US$30만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
SFLY
3
상장폐지됨
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$98.4만 | 8.3% |
20,190
-8,193
| -29% | -US$40만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$78.1만 | 6.59% |
120,555
-168,641
| -58% | -US$130만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
WEB
5
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$76.3만 | 6.44% |
+38,218
| 신규 | +US$85.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$74.7만 | 6.3% |
+9,454
| 신규 | +US$69.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$60.4만 | 5.09% |
+16,000
| 신규 | +US$61.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GST
8
상장폐지됨
Gastar Exploration Inc.
GST
| US$55.5만 | 4.68% |
+94,611
| 신규 | +US$69.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ZNGA
9
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$49.5만 | 4.18% |
183,303
-74,405
| -29% | -US$22.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TRIB
10
Trinity Biotech
TRIB
US$653만
| US$48.9만 | 4.12% |
+178
| 신규 | +US$57.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SALE
11
상장폐지됨
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| US$48.5만 | 4.09% |
+29,998
| 신규 | +US$60.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$737억
| US$36.5만 | 3.08% |
+11,425
| 신규 | +US$39.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SZMK
13
상장폐지됨
SIZMEK INC COM STK (DE)
SZMK
| US$31.2만 | 2.63% |
40,264
-16,338
| -29% | -US$14.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
GDP
14
상장폐지됨
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| US$29.8만 | 2.51% |
20,093
-18,922
| -48% | -US$37.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ZQK
15
상장폐지됨
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| US$22.1만 | 1.86% |
+128,722
| 신규 | +US$36.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
YHOO
16
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$12.1만 | 1.02% |
2,960
-25,811
| -90% | -US$96.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
OTEL
17
상장폐지됨
Otelco, Inc. Class A
OTEL
| US$11.6만 | 0.98% |
22,513
+3,563
| +19% | +US$1.74만 |
2014 Q2
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| US$9.4만 | 0.79% |
+40
| 신규 | +US$14.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CVO
19
상장폐지됨
Cenevo, Inc.
CVO
| US$4.8만 | 0.4% |
2,425
+1,315
| +118% | +US$3.38만 |
2014 Q2
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Bebe Stores Inc
BEBE
| US$4.2만 | 0.35% |
1,820
+730
| +67% | +US$2.07만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ELNK
21
상장폐지됨
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| US$4만 | 0.34% |
11,600
+200
| +2% | +US$785 |
2014 Q2
1분기
|
|
22
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| – | – |
-8,999
| 청산됨 | -US$38.7만 | – |
|
23
BlueLinx
BXC
US$5.79억
| – | – |
-2,122
| 청산됨 | -US$3만 | – |
|
|
24
Citigroup
C
US$2084억
| – | – |
-55,078
| 청산됨 | -US$259만 | – |
|
25
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| – | – |
-92,880
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
유사한 펀드
HT
WKA
ACM
V1I
OI
DU
MC
FWM
Castlerock Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Castlerock Asset Management의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$1186만였으며 전 분기 US$3429만보다 65% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Castlerock Asset Management은(는) 2014년 3분기에 순 US$2097만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pacira BioSciences으로, 추정 US$287만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Castlerock Asset Management는 Alibaba에 US$222만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Castlerock Asset Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$222만 상당의 25,000주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Cenevo, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Castlerock Asset Management로, 추정 증가액은 US$3.38만 규모예요.
- Castlerock Asset Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Select Medical이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Castlerock Asset Management는 2014년 3분기에 Pacira BioSciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castlerock Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1186만 중 81%를 차지해요.
- Castlerock Asset Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Castlerock Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 65% 하락해 US$1186만가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Castlerock Asset Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.