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WKA
Wilson Kemp & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 11 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
17,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,25%
Retorno est. (1 ano)
+17,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,9 mi
(-61%)
Fluxo de capital
-US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-155,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,88%
Posição
54
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
26
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 686 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 621 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 597 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 578 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 23,84% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 13,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,6 mi | 14,57% |
17.162
-6.800
| -28% | -US$ 621 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 749 mil | 6,83% |
26.696
-17.596
| -40% | -US$ 494 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 733 mil | 6,68% |
14.165
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 663 mil | 6,05% |
7.450
-1.700
| -19% | -US$ 150 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 574 mil | 5,23% |
22.512
-27.150
| -55% | -US$ 686 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 528 mil | 4,81% |
4.950
-5.575
| -53% | -US$ 578 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 479 mil | 4,37% |
2.641
-1.909
| -42% | -US$ 348 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 421 mil | 3,84% |
14.400
-5.400
| -27% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 356 mil | 3,25% |
10.215
-12.300
| -55% | -US$ 416 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 356 mil | 3,25% |
5.363
-2.383
| -31% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 353 mil | 3,22% |
2.871
-4.794
| -63% | -US$ 597 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 329 mil | 3% |
12.379
-11.065
| -47% | -US$ 294 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 323 mil | 2,95% |
5.357
-3.925
| -42% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 313 mil | 2,85% |
3.407
-300
| -8% | -US$ 25,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 309 mil | 2,82% |
5.462
-7.472
| -58% | -US$ 420 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 306 mil | 2,79% |
4.093
-2.998
| -42% | -US$ 219 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 294 mil | 2,68% |
2.212
-2.587
| -54% | -US$ 345 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 264 mil | 2,41% |
10.500
-5.740
| -35% | -US$ 141 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 244 mil | 2,22% |
2.600
-500
| -16% | -US$ 46,6 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 240 mil | 2,19% |
2.550
-4.100
| -62% | -US$ 408 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 238 mil | 2,17% |
3.800
-2.600
| -41% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 225 mil | 2,05% |
2.050
-1.500
| -42% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 224 mil | 2,04% |
4.479
-8.063
| -64% | -US$ 401 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 221 mil | 2,02% |
9.400
-5.600
| -37% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 216 mil | 1,97% |
3.176
-3.159
| -50% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wilson Kemp & Associates no T3 2014
No T3 2014, Wilson Kemp & Associates detinha 54 posições no valor de US$ 11 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 27,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Wilson Kemp & Associates fez uma retirada líquida de US$ 17 mi em T3 2014, encerrando 27 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi Walgreens Boots Alliance, uma posição estimada em US$ 804 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 24% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior redução de Wilson Kemp & Associates em T3 2014 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 686 mil.
- Wilson Kemp & Associates encerrou totalmente sua posição em Walgreens Boots Alliance no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 804 mil.
- As dez maiores posições de Wilson Kemp & Associates representam 59% de sua carteira de US$ 11 mi no T3 2014.
- Wilson Kemp & Associates abriu 0 novas posições e encerrou 27 em T3 2014.
- O valor da carteira de Wilson Kemp & Associates caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wilson Kemp & Associates referente a T3 2014, protocolado em 20 de out. de 2014.