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G

Glenrock Portfolio-Positionen

AUM 3,93 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,93 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,38 Mio. $
Kapitalfluss
-554.554 $
Kapitalfluss %
-14,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+14.219 $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+10.227 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CPWR
COMPUWARE CORP
CPWR
+579.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,2 %
2 Industrie 12,59 %
3 Energie 9,72 %
4 Immobilien 8,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GDX-Symbol
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,79 Mio. $ 45,42 %
83.600
+400
+0,5 % +10.227 $
2013 Q4
3 Quartale
OPPJ-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
328 Mio. $
553.000 $ 14,06 %
35.000
– –
2014 Q2
1 Quartal
AJRD
3
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
495.000 $ 12,59 %
31.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
GDXJ-Symbol
4
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
382.000 $ 9,72 %
11.350
+350
+3 % +14.219 $
2013 Q4
3 Quartale
CIE
5
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
382.000 $ 9,72 %
1.873
– –
2013 Q2
5 Quartale
JOE-Symbol
6
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
334.000 $ 8,49 %
16.750
– –
2013 Q2
5 Quartale
CPWR
7
Nicht mehr gelistet
COMPUWARE CORP
CPWR
– –
-60.378
Geschlossen -579.000 $ –

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RCMB
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Portfolio-Rückblick von Glenrock für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Glenrock 7 Positionen im Wert von 3,93 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 5,31 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Glenrock zog in Q3 2014 netto 554.554 $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war COMPUWARE CORP – eine Position im geschätzten Wert von 579.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Entgegen dem Trend baute Glenrock seine Position in VanEck Junior Gold Miners ETF schätzungsweise um 14.219 $ aus.

  • Glenrock hat seine Position in VanEck Junior Gold Miners ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14.219 $.
  • Glenrock hat seine Position in COMPUWARE CORP im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 579.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Glenrock machen im Q3 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,93 Mio. $ aus.
  • Glenrock eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Glenrock sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 3,93 Mio. $.

Auf Grundlage der von Glenrock für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .