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VAM
Vermillion Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
2,4 Mio. $
Umschlag
90 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-82,5 Mio. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-500,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+1,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 100 % |
| 2 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 100 % |
30.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -14,3 Mio. $ | – |
|
|
3
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
|
4
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -14,3 Mio. $ | – |
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| – | – |
-46.758
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
|
6
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| – | – |
-102.400
| Geschlossen | -20 Mio. $ | – |
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| – | – |
-44.700
| Geschlossen | -8,75 Mio. $ | – |
|
|
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| – | – |
-102.400
| Geschlossen | -20 Mio. $ | – |
|
9
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
|
10
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Vermillion Asset Management für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Vermillion Asset Management 10 Positionen im Wert von 2,4 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 84,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Vermillion Asset Management zog in Q3 2014 netto 12 Mio. $ ab und schloss 9 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 8,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 2,5 %. Danach folgt Energie.
- Vermillion Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vermillion Asset Management machen im Q3 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,4 Mio. $ aus.
- Vermillion Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Vermillion Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 2,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vermillion Asset Management für Q3 2014 am 3. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .