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VAM
Vermillion Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$240만
회전율
90%
1년 추정 수익률
12.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.7%
1년 예상 수익률
+12.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$240만
AUM 성장
-US$8249만
(-97%)
자금 흐름
-US$1201만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-500.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$875만 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$182만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 100% |
| 2 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CME Group
CME
US$1055억
| US$240만 | 100% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$1433만 | – |
|
|
3
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$143만 | – |
|
|
4
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$1433만 | – |
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| – | – |
-46,758
| 청산됨 | -US$182만 | – |
|
|
6
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| – | – |
-102,400
| 청산됨 | -US$2004만 | – |
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| – | – |
-44,700
| 청산됨 | -US$875만 | – |
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| – | – |
-102,400
| 청산됨 | -US$2004만 | – |
|
9
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
|
10
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
유사한 펀드
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Vermillion Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Vermillion Asset Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$240만였으며 전 분기 US$8489만보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Vermillion Asset Management는 2014년 3분기에 순액 US$1201만을 회수하고 9개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$875만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 2.5%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
- Vermillion Asset Management는 2014년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vermillion Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$240만 중 100%를 차지해요.
- Vermillion Asset Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Vermillion Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$240만가 됐어요.
2014년 11월 3일에 제출된 Vermillion Asset Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.