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AIM
ADAR Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$374만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
8.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.74%
1년 예상 수익률
+8.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$374만
AUM 성장
+US$60.3만
(+19%)
자금 흐름
+US$74만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.01%
보유액
15
신규
4
증가
1
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$33.4만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$29.6만 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$16.9만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$10.1만 |
| 5 |
PGN
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
|
+US$4.17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$11.7만 |
| 2 |
Lands' End
LE
|
+US$8.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.14% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.35% |
| 3 | 에너지 | 10.71% |
| 4 | 기타 | 9.69% |
| 5 | 부동산 | 9.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$60.2만 | 16.07% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1875억
| US$50만 | 13.35% |
10,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Valero Energy
VLO
US$1081억
| US$37만 | 9.88% |
8,000
+2,000
| +33% | +US$10.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
XL
4
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$33.2만 | 8.87% |
+10,000
| 신규 | +US$33.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1710억
| US$29.6만 | 7.9% |
+10,540
| 신규 | +US$29.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$28.5만 | 7.61% |
7,500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AUY
7
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$24만 | 6.41% |
40,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
8
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.86억
| US$23.4만 | 6.25% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.74억
| US$22만 | 5.87% |
16,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$94.6억
| US$21.7만 | 5.79% |
5,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
11
Ares Capital
ARCC
US$137억
| US$16.2만 | 4.33% |
+10,000
| 신규 | +US$16.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
12
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$10억
| US$14.6만 | 3.9% |
10,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
US$46.4억
| US$11만 | 2.94% |
5,000
-5,000
| -50% | -US$11.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
PGN
14
상장폐지됨
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| US$3.1만 | 0.83% |
+5,000
| 신규 | +US$4.17만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Lands' End
LE
US$2.86억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$8.4만 | – |
|
유사한 펀드
OI
ADAR Investment Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, ADAR Investment Management 측은 US$374만 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$314만에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
ADAR Investment Management 측은 2014년 3분기에 신규 순투자금 US$74만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 XL Group Ltd. 주식으로, 10,000주를 보유했으며 가치는 US$33.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Starwood Property Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$11.7만 규모 줄였어요.
- ADAR Investment Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 XL Group Ltd. 주식으로, US$33.2만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- ADAR Investment Management 측이 2014년 3분기에 Valero Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.1만 규모예요.
- ADAR Investment Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$11.7만예요.
- ADAR Investment Management 측은 2014년 3분기에 Lands' End 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ADAR Investment Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$374만 중 88% 비중을 차지해요.
- ADAR Investment Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- ADAR Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$374만에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 ADAR Investment Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.