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AIM
ADAR Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,74 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
8,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,74%
Retorno est. (1 ano)
+8,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,74 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 603 mil
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 740 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,01%
Posição
15
Nova
4
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$ 334 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 296 mil |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 169 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 101 mil |
| 5 |
PGN
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
|
+US$ 41,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 117 mil |
| 2 |
Lands' End
LE
|
+US$ 84 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 35,14% |
| 2 | Serviços de comunicação | 13,35% |
| 3 | Energia | 10,71% |
| 4 | Diversos | 9,69% |
| 5 | Imobiliário | 9,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 602 mil | 16,07% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 500 mil | 13,35% |
10.000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 370 mil | 9,88% |
8.000
+2.000
| +33% | +US$ 101 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
XL
4
Deslistada
XL Group Ltd.
XL
| US$ 332 mil | 8,87% |
+10.000
| Nova | +US$ 334 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 296 mil | 7,9% |
+10.540
| Nova | +US$ 296 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 285 mil | 7,61% |
7.500
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
AUY
7
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$ 240 mil | 6,41% |
40.000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
8
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 193 mi
| US$ 234 mil | 6,25% |
20.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 661 mi
| US$ 220 mil | 5,87% |
16.000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,32 bi
| US$ 217 mil | 5,79% |
5.000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 162 mil | 4,33% |
+10.000
| Nova | +US$ 169 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 976 mi
| US$ 146 mil | 3,9% |
10.000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,13 bi
| US$ 110 mil | 2,94% |
5.000
-5.000
| -50% | -US$ 117 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
PGN
14
Deslistada
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| US$ 31 mil | 0,83% |
+5.000
| Nova | +US$ 41,7 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Lands' End
LE
US$ 267 mi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 84 mil | – |
|
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OI
Revisão da carteira de ADAR Investment Management no T3 2014
No fechamento de T3 2014, ADAR Investment Management detinha 15 posições avaliadas em US$ 3,74 mi, alta de 19% em relação a US$ 3,14 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
ADAR Investment Management alocou US$ 740 mil em capital líquido novo no T3 2014, abrindo 4 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em XL Group Ltd.: 10.000 ações no valor de US$ 332 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 35% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 117 mil.
- A maior compra de ADAR Investment Management no T3 2014 foi XL Group Ltd.: 10.000 ações no valor de US$ 332 mil.
- ADAR Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Valero Energy no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 101 mil.
- A maior redução de ADAR Investment Management em T3 2014 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 117 mil.
- ADAR Investment Management encerrou totalmente sua posição em Lands' End no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 84 mil.
- As dez maiores posições de ADAR Investment Management representam 88% de sua carteira de US$ 3,74 mi no T3 2014.
- ADAR Investment Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2014.
- O valor da carteira de ADAR Investment Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,74 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ADAR Investment Management referente a T3 2014, protocolado em 12 de nov. de 2014.