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AIM
ADAR Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$374万
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
8.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.74%
1年予想リターン
+8.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$374万
運用資産残高の伸び率
+$60.3万
(+19%)
資金フロー
+$74万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.01%
保有額
15
新規
4
買い増し
1
減少
1
解消
1
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+$33.4万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$29.6万 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+$16.9万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$10.1万 |
| 5 |
PGN
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
|
+$4.17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$11.7万 |
| 2 |
Lands' End
LE
|
+$8.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.14% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 13.35% |
| 3 | エネルギー | 10.71% |
| 4 | その他 | 9.69% |
| 5 | 不動産 | 9.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $60.2万 | 16.07% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Verizon
VZ
$1929億
| $50万 | 13.35% |
10,000
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
3
Valero Energy
VLO
$1046億
| $37万 | 9.88% |
8,000
+2,000
| +33% | +$10.1万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
XL
4
上場廃止
XL Group Ltd.
XL
| $33.2万 | 8.87% |
+10,000
| 新規 | +$33.4万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
5
Pfizer
PFE
$1643億
| $29.6万 | 7.9% |
+10,540
| 新規 | +$29.6万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
6
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $28.5万 | 7.61% |
7,500
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
AUY
7
上場廃止
Yamana Gold, Inc.
AUY
| $24万 | 6.41% |
40,000
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
8
Ares Commercial Real Estate
ACRE
$1.93億
| $23.4万 | 6.25% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
$6.68億
| $22万 | 5.87% |
16,000
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$93.2億
| $21.7万 | 5.79% |
5,000
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
11
Ares Capital
ARCC
$138億
| $16.2万 | 4.33% |
+10,000
| 新規 | +$16.9万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
12
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
$9.8億
| $14.6万 | 3.9% |
10,000
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
$41.6億
| $11万 | 2.94% |
5,000
-5,000
| -50% | -$11.7万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
PGN
14
上場廃止
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| $3.1万 | 0.83% |
+5,000
| 新規 | +$4.17万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
15
Lands' End
LE
$2.64億
| – | – |
-2,500
| 解消 | -$8.4万 | – |
|
類似するファンド
OI
ADAR Investment Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、ADAR Investment Managementは15銘柄を保有し、保有額は$374万でした。前四半期の$314万から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
ADAR Investment Managementは2014年第3四半期に純新規資金として$74万を投じ、4件の新規ポジションを開設するとともに、既存の1ポジションを買い増しました。 最大の新規保有銘柄はXL Group Ltd.で、保有株数は10,000株、評価額は$33.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち35%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStarwood Property Trustで、推定$11.7万相当を売却しました。
- ADAR Investment Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はXL Group Ltd.で、株数は10,000株、評価額は$33.2万でした。
- ADAR Investment Managementは2014年第3四半期にValero Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.1万でした。
- ADAR Investment Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarwood Property Trustで、推定$11.7万相当を減らしました。
- ADAR Investment Managementは2014年第3四半期にLands' Endの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.4万でした。
- 2014年第3四半期時点で、ADAR Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$374万のポートフォリオの88%を占めています。
- ADAR Investment Managementは2014年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- ADAR Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$374万となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のADAR Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。