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AIM
ADAR Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3.74 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
8.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3.74 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 603 k
(+19%)
Flujo de capital
+USD 740 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.01%
Posición
15
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+USD 334 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 296 k |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 169 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 101 k |
| 5 |
PGN
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
|
+USD 41.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 117 k |
| 2 |
Lands' End
LE
|
+USD 84 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 35.14% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.35% |
| 3 | Energía | 10.71% |
| 4 | Varios | 9.69% |
| 5 | Bienes raíces | 9.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 602 k | 16.07% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 500 k | 13.35% |
10,000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 370 k | 9.88% |
8,000
+2,000
| +33% | +USD 101 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
XL
4
Dejó de cotizar
XL Group Ltd.
XL
| USD 332 k | 8.87% |
+10,000
| Nuevas | +USD 334 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 296 k | 7.9% |
+10,540
| Nuevas | +USD 296 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 285 k | 7.61% |
7,500
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
AUY
7
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 240 k | 6.41% |
40,000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
8
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 193 M
| USD 234 k | 6.25% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 661 M
| USD 220 k | 5.87% |
16,000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9316 M
| USD 217 k | 5.79% |
5,000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 162 k | 4.33% |
+10,000
| Nuevas | +USD 169 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 976 M
| USD 146 k | 3.9% |
10,000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
USD 4128 M
| USD 110 k | 2.94% |
5,000
-5,000
| -50% | -USD 117 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
PGN
14
Dejó de cotizar
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| USD 31 k | 0.83% |
+5,000
| Nuevas | +USD 41.7 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Lands' End
LE
USD 267 M
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 84 k | – |
|
Fondos similares
OI
Revisión del portafolio de ADAR Investment Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, ADAR Investment Management mantenía 15 posiciones por un valor de USD 3.74 M, un aumento de 19% frente a los USD 3.14 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
ADAR Investment Management destinó USD 740 k de capital neto nuevo durante T3 2014, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue XL Group Ltd.: 10,000 acciones con un valor de USD 332 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 35% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 117 k.
- La mayor compra de ADAR Investment Management en T3 2014 fue XL Group Ltd.: 10,000 acciones por un valor de USD 332 k.
- ADAR Investment Management fue quien más aumentó su posición en Valero Energy durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 101 k.
- La mayor reducción de ADAR Investment Management durante T3 2014 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 117 k.
- ADAR Investment Management cerró por completo su posición en Lands' End en T3 2014, con una venta estimada de USD 84 k.
- Las diez principales posiciones de ADAR Investment Management representan 88% de su cartera de USD 3.74 M en T3 2014.
- ADAR Investment Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2014.
- El valor de la cartera de ADAR Investment Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3.74 M.
Según el Informe 13F de ADAR Investment Management correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.