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AIM
ADAR Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
3,74 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,74 Mio. $
AUM-Wachstum
+603.000 $
(+19 %)
Kapitalfluss
+739.928 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,01 %
Position
15
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+333.730 $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+295.815 $ |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+168.928 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+100.902 $ |
| 5 |
PGN
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
|
+41.733 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+117.180 $ |
| 2 |
Lands' End
LE
|
+84.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 35,14 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,35 % |
| 3 | Energie | 10,71 % |
| 4 | Sonstiges | 9,69 % |
| 5 | Immobilien | 9,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 602.000 $ | 16,07 % |
10.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 500.000 $ | 13,35 % |
10.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 370.000 $ | 9,88 % |
8.000
+2.000
| +33 % | +100.902 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
XL
4
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 332.000 $ | 8,87 % |
+10.000
| Neu | +333.730 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 296.000 $ | 7,9 % |
+10.540
| Neu | +295.815 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 285.000 $ | 7,61 % |
7.500
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
AUY
7
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 240.000 $ | 6,41 % |
40.000
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
8
Ares Commercial Real Estate
ACRE
186 Mio. $
| 234.000 $ | 6,25 % |
20.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
633 Mio. $
| 220.000 $ | 5,87 % |
16.000
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 217.000 $ | 5,79 % |
5.000
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 162.000 $ | 4,33 % |
+10.000
| Neu | +168.928 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
12
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
975 Mio. $
| 146.000 $ | 3,9 % |
10.000
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 110.000 $ | 2,94 % |
5.000
-5.000
| -50 % | -117.180 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
PGN
14
Nicht mehr gelistet
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| 31.000 $ | 0,83 % |
+5.000
| Neu | +41.733 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Lands' End
LE
283 Mio. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -84.000 $ | – |
|
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OI
Portfolio-Rückblick von ADAR Investment Management für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt ADAR Investment Management 15 Positionen im Wert von 3,74 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 3,14 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
ADAR Investment Management setzte in Q3 2014 739.928 $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 4 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war XL Group Ltd.: 10.000 Aktien im Wert von 332.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Starwood Property Trust; sie wurde auf 117.180 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ADAR Investment Management im Q3 2014 war XL Group Ltd.: 10.000 Aktien im Wert von 332.000 $.
- ADAR Investment Management hat seine Position in Valero Energy in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100.902 $.
- Der größte Positionsabbau von ADAR Investment Management im Q3 2014 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 117.180 $.
- ADAR Investment Management hat seine Position in Lands' End im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 84.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ADAR Investment Management machen im Q3 2014 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,74 Mio. $ aus.
- ADAR Investment Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von ADAR Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 3,74 Mio. $.
Auf Grundlage der von ADAR Investment Management für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .