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Vermillion Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$240万
売買回転率
90%
推定1年リターン
12.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.7%
1年予想リターン
+12.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$240万
運用資産残高の伸び率
-$8249万
(-97%)
資金フロー
-$1201万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-500.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$875万 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$182万 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$143万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 100% |
| 2 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CME Group
CME
$1071億
| $240万 | 100% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
コール
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$137億
| – | – |
-300,000
| 解消 | -$1433万 | – |
|
|
3
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$137億
| – | – |
-30,000
| 解消 | -$143万 | – |
|
|
4
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$137億
| – | – |
-300,000
| 解消 | -$1433万 | – |
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
$1336億
| – | – |
-46,758
| 解消 | -$182万 | – |
|
|
6
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8220億
| – | – |
-102,400
| 解消 | -$2004万 | – |
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8220億
| – | – |
-44,700
| 解消 | -$875万 | – |
|
|
8
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8220億
| – | – |
-102,400
| 解消 | -$2004万 | – |
|
9
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$447億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$100万 | – |
|
|
10
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$447億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$100万 | – |
|
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AIM
Vermillion Asset Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Vermillion Asset Managementは$240万相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$8489万から97%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Vermillion Asset Managementは2014年第3四半期に純額で$1201万を引き揚げ、9件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $875万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは金融で、前四半期の2.5%から100%に上昇しています。次いでエネルギーです。
- Vermillion Asset Managementは2014年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$875万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Vermillion Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$240万のポートフォリオの100%を占めています。
- Vermillion Asset Managementは2014年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Vermillion Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で97%減少し、$240万となりました。
2014年11月3日に提出された、2014年第3四半期分のVermillion Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。