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Glenrock Portfolio-Positionen
AUM
3,93 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,31 Mio. $
AUM-Wachstum
-663.000 $
(-11 %)
Kapitalfluss
-1,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
|
+506.279 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
St. Joe Company
JOE
|
+907.230 $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+479.562 $ |
| 3 |
CIE
Cobalt International Energy, Inc
CIE
|
+172.904 $ |
| 4 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+140.343 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,12 % |
| 2 | Industrie | 11,15 % |
| 3 | Energie | 9,72 % |
| 4 | Immobilien | 8,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 41,44 % |
83.200
-20.000
| -19 % | -479.562 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
AJRD
2
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 592.000 $ | 11,15 % |
31.000
-7.700
| -20 % | -140.343 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CPWR
3
Nicht mehr gelistet
COMPUWARE CORP
CPWR
| 579.000 $ | 10,9 % |
60.378
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
331 Mio. $
| 532.000 $ | 10,02 % |
+35.000
| Neu | +506.279 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CIE
5
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 516.000 $ | 9,72 % |
1.873
-634
| -25 % | -172.904 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,29 Mrd. $
| 465.000 $ | 8,76 % |
11.000
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
St. Joe Company
JOE
3,98 Mrd. $
| 426.000 $ | 8,02 % |
16.750
-42.250
| -72 % | -907.230 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIM
OI
Portfolio-Rückblick von Glenrock für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Glenrock 7 Positionen im Wert von 5,31 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 5,97 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Glenrock zog in Q2 2014 netto 1,19 Mio. $ ab und reduzierte 4 Positionen. Die größte Reduzierung betraf St. Joe Company mit einem geschätzten Abbau um 907.230 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Glenrock eine neue Position in WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund im Wert von 532.000 $.
- Der größte Kauf von Glenrock im Q2 2014 war WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund: 35.000 Aktien im Wert von 532.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Glenrock im Q2 2014 entfiel auf St. Joe Company und belief sich schätzungsweise auf 907.230 $.
- Die zehn größten Positionen von Glenrock machen im Q2 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mio. $ aus.
- Glenrock hat in Q2 2014 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Glenrock sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 5,31 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glenrock für Q2 2014 am 5. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .