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HT
Hampshire Trust 投資組合持股
AUM
US$1190萬
週轉率
50%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-51.75%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1190萬
AUM 成長
-US$1.19億
(-91%)
資金流向
-US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-895.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ICEL
1
已下市
CELLULAR DYNAMICS INTL INC COM STK (WI)
ICEL
| US$1190萬 | 100% |
1,693,084
| – | – |
2014 Q2
1季度
|
|
2
Kohl's
KSS
US$24.3億
| – | – |
-2,023,920
| 已平倉 | -US$1.07億 | – |
|
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Hampshire Trust的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Hampshire Trust持有2個部位，管理資產為US$1190萬，較前一季的US$1.31億減少91%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Hampshire Trust在2014年第3季淨撤出US$1.07億資金，並結清1個部位。 最受矚目的出清持股是Kohl's，這筆估值約為US$1.07億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的19%，其次是非必需消費品。
- Hampshire Trust於2014年第3季完全出清Kohl's，估計賣出金額為US$1.07億。
- 在2014年第3季，Hampshire Trust的投資組合規模為US$1190萬，前十大持股占100%。
- Hampshire Trust在2014年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Hampshire Trust的投資組合價值較前一季下跌91%，降至US$1190萬。
根據Hampshire Trust的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月13日提交。