WealthPLAN Partners
CHI圖示

WealthPLAN Partners的 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CHI 持股歷史

WealthPLAN Partners的投資組合 CHI股票詳細資料 CHI基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q3 		– 賣出
-497
已平倉 -US$5,568 – 441
2023
Q2 		US$5,568 賣出
497
-450
-48% -US$4,768 ﹤0.01% 884
2023
Q1 		US$9,964 買進
+947
新 +US$1.09萬 ﹤0.01% 864
2022
Q1 		US$42.3萬 買進
33,689
+167
+0.5% +US$2,250 0.03% 272
2021
Q4 		US$46萬 買進
33,522
+3,193
+11% +US$4.95萬 0.03% 262
2021
Q3 		US$45.9萬 賣出
30,329
-7,928
-21% -US$12.2萬 0.03% 263
2021
Q2 		US$59.5萬 賣出
38,257
-1,189
-3% -US$1.77萬 0.04% 210
2021
Q1 		US$59萬 賣出
39,446
-33,293
-46% -US$47.2萬 0.05% 204
2020
Q4 		US$105萬 賣出
72,739
-27,679
-28% -US$34.1萬 0.09% 136
2020
Q3 		US$118萬 賣出
100,418
-5,451
-5% -US$6.11萬 0.12% 115
2020
Q2 		US$121萬 賣出
105,869
-1,269
-1% -US$1.21萬 0.13% 108
2020
Q1 		US$97.4萬 賣出
107,138
-40,100
-27% -US$41.1萬 0.13% 110
2019
Q4 		US$170萬 買進
147,238
+17,629
+14% +US$19萬 0.2% 89
2019
Q3 		US$139萬 買進
129,609
+2,164
+2% +US$2.28萬 0.19% 94
2019
Q2 		US$134萬 買進
127,445
+97,561
+326% +US$101萬 0.2% 92
2019
Q1 		US$31.3萬 買進
29,884
+3,860
+15% +US$3.88萬 0.05% 195
2018
Q4 		US$26.8萬 買進
26,024
+4,286
+20% +US$4.27萬 0.04% 202
2018
Q3 		US$20.8萬 賣出
21,738
-47,193
-68% -US$57.9萬 0.04% 236
2018
Q2 		US$81.3萬 賣出
68,931
-2,741
-4% -US$3.16萬 0.17% 111
2018
Q1 		US$79.6萬 買進
71,672
+19,261
+37% +US$21.4萬 0.17% 107
2017
Q4 		US$58.6萬 買進
52,411
+21,034
+67% +US$24.1萬 0.16% 115
2017
Q3 		US$36.2萬 賣出
31,377
-1,625
-5% -US$1.85萬 0.1% 133
2017
Q2 		US$37.2萬 買進
33,002
+24,366
+282% +US$27.2萬 0.11% 123
2017
Q1 		US$9.5萬 買進
+8,636
新 +US$9.3萬 0.33% 57
2016
Q3 		US$65.7萬 賣出
63,320
-27,848
-31% -US$28.9萬 0.21% 70
2016
Q2 		US$50.4萬 買進
+91,168
新 +US$87.8萬 0.06% 198
2015
Q4 		US$12.3萬 買進
+23,093
新 +US$23.4萬 0.02% 359

持有CHI的其他基金

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana US$186億 AUM 17.65% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado US$63.4億 AUM 22.84% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners的CHI持股：2023年第3季回顧

WealthPLAN Partners在2023年第3季出清Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI)持股，賣出497股，估計賣出金額為US$5,568。

WealthPLAN Partners首次於2015年第4季申報持有CHI，並持有了26個季度。 這筆持倉在2019年第4季達到US$170萬的高峰。 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的107檔基金持有CHI。

  • WealthPLAN Partners回報，截至2023年第3季已不再持有Calamos Convertible Opportunities and Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • WealthPLAN Partners在2023年第3季賣出Calamos Convertible Opportunities and Income Fund共497股，估計金額為US$5,568。
  • WealthPLAN Partners首次於2015年第4季申報持有Calamos Convertible Opportunities and Income Fund，並持有了26個季度。
  • WealthPLAN Partners對Calamos Convertible Opportunities and Income Fund的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$170萬。
  • 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的107檔基金持有Calamos Convertible Opportunities and Income Fund。

根據WealthPLAN Partners的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月2日提交。