WealthPLAN Partners
CHI-Symbol

WealthPLAN Partnerss Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CHI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu CHI Fondsaktivität für CHI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		– Verkaufen
-497
Geschlossen -5.568 $ – 441
2023
Q2 		5.568 $ Verkaufen
497
-450
-48 % -4.768 $ ﹤0,01 % 884
2023
Q1 		9.964 $ Kaufen
+947
Neu +10.919 $ ﹤0,01 % 864
2022
Q1 		423.000 $ Kaufen
33.689
+167
+0,5 % +2.250 $ 0,03 % 272
2021
Q4 		460.000 $ Kaufen
33.522
+3.193
+11 % +49.496 $ 0,03 % 262
2021
Q3 		459.000 $ Verkaufen
30.329
-7.928
-21 % -121.753 $ 0,03 % 263
2021
Q2 		595.000 $ Verkaufen
38.257
-1.189
-3 % -17.737 $ 0,04 % 210
2021
Q1 		590.000 $ Verkaufen
39.446
-33.293
-46 % -471.788 $ 0,05 % 204
2020
Q4 		1,05 Mio. $ Verkaufen
72.739
-27.679
-28 % -340.767 $ 0,09 % 136
2020
Q3 		1,18 Mio. $ Verkaufen
100.418
-5.451
-5 % -61.121 $ 0,12 % 115
2020
Q2 		1,21 Mio. $ Verkaufen
105.869
-1.269
-1 % -12.127 $ 0,13 % 108
2020
Q1 		974.000 $ Verkaufen
107.138
-40.100
-27 % -410.748 $ 0,13 % 110
2019
Q4 		1,7 Mio. $ Kaufen
147.238
+17.629
+14 % +189.704 $ 0,2 % 89
2019
Q3 		1,39 Mio. $ Kaufen
129.609
+2.164
+2 % +22.831 $ 0,19 % 94
2019
Q2 		1,34 Mio. $ Kaufen
127.445
+97.561
+326 % +1,01 Mio. $ 0,2 % 92
2019
Q1 		313.000 $ Kaufen
29.884
+3.860
+15 % +38.754 $ 0,05 % 195
2018
Q4 		268.000 $ Kaufen
26.024
+4.286
+20 % +42.676 $ 0,04 % 202
2018
Q3 		208.000 $ Verkaufen
21.738
-47.193
-68 % -579.261 $ 0,04 % 236
2018
Q2 		813.000 $ Verkaufen
68.931
-2.741
-4 % -31.563 $ 0,17 % 111
2018
Q1 		796.000 $ Kaufen
71.672
+19.261
+37 % +213.595 $ 0,17 % 107
2017
Q4 		586.000 $ Kaufen
52.411
+21.034
+67 % +241.300 $ 0,16 % 115
2017
Q3 		362.000 $ Verkaufen
31.377
-1.625
-5 % -18.495 $ 0,1 % 133
2017
Q2 		372.000 $ Kaufen
33.002
+24.366
+282 % +271.939 $ 0,11 % 123
2017
Q1 		95.341 $ Kaufen
+8.636
Neu +92.987 $ 0,33 % 57
2016
Q3 		656.632 $ Verkaufen
63.320
-27.848
-31 % -289.266 $ 0,21 % 70
2016
Q2 		504.264 $ Kaufen
+91.168
Neu +877.738 $ 0,06 % 198
2015
Q4 		122.699 $ Kaufen
+23.093
Neu +233.764 $ 0,02 % 359

Weitere Fonds mit CHI im Portfolio

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CHI-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2023 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 497 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5.568 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in CHI und hielt sie in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 107 von Wall St. Rank erfasste Fonds CHI.

  • WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Calamos Convertible Opportunities and Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WealthPLAN Partners verkaufte 497 Aktien von Calamos Convertible Opportunities and Income Fund im Q3 2023 im geschätzten Wert von 5.568 $.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Calamos Convertible Opportunities and Income Fund und hielt sie in 26 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in Calamos Convertible Opportunities and Income Fund erreichte im Q4 2019 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 107 von Wall St. Rank erfasste Fonds Calamos Convertible Opportunities and Income Fund.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2023 am 2. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .