WealthPLAN Partnersの Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CHI 株式保有履歴

WealthPLAN Partnersのポートフォリオ CHIの株式詳細 CHIのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	–	売却	-497	解消	-$5,568	–	441
2023 Q2	$5,568	売却	497 -450	-48%	-$4,768	﹤0.01%	884
2023 Q1	$9,964	買う	+947	新規	+$1.09万	﹤0.01%	864
2022 Q1	$42.3万	買う	33,689 +167	+0.5%	+$2,250	0.03%	272
2021 Q4	$46万	買う	33,522 +3,193	+11%	+$4.95万	0.03%	262
2021 Q3	$45.9万	売却	30,329 -7,928	-21%	-$12.2万	0.03%	263
2021 Q2	$59.5万	売却	38,257 -1,189	-3%	-$1.77万	0.04%	210
2021 Q1	$59万	売却	39,446 -33,293	-46%	-$47.2万	0.05%	204
2020 Q4	$105万	売却	72,739 -27,679	-28%	-$34.1万	0.09%	136
2020 Q3	$118万	売却	100,418 -5,451	-5%	-$6.11万	0.12%	115
2020 Q2	$121万	売却	105,869 -1,269	-1%	-$1.21万	0.13%	108
2020 Q1	$97.4万	売却	107,138 -40,100	-27%	-$41.1万	0.13%	110
2019 Q4	$170万	買う	147,238 +17,629	+14%	+$19万	0.2%	89
2019 Q3	$139万	買う	129,609 +2,164	+2%	+$2.28万	0.19%	94
2019 Q2	$134万	買う	127,445 +97,561	+326%	+$101万	0.2%	92
2019 Q1	$31.3万	買う	29,884 +3,860	+15%	+$3.88万	0.05%	195
2018 Q4	$26.8万	買う	26,024 +4,286	+20%	+$4.27万	0.04%	202
2018 Q3	$20.8万	売却	21,738 -47,193	-68%	-$57.9万	0.04%	236
2018 Q2	$81.3万	売却	68,931 -2,741	-4%	-$3.16万	0.17%	111
2018 Q1	$79.6万	買う	71,672 +19,261	+37%	+$21.4万	0.17%	107
2017 Q4	$58.6万	買う	52,411 +21,034	+67%	+$24.1万	0.16%	115
2017 Q3	$36.2万	売却	31,377 -1,625	-5%	-$1.85万	0.1%	133
2017 Q2	$37.2万	買う	33,002 +24,366	+282%	+$27.2万	0.11%	123
2017 Q1	$9.5万	買う	+8,636	新規	+$9.3万	0.33%	57
2016 Q3	$65.7万	売却	63,320 -27,848	-31%	-$28.9万	0.21%	70
2016 Q2	$50.4万	買う	+91,168	新規	+$87.8万	0.06%	198
2015 Q4	$12.3万	買う	+23,093	新規	+$23.4万	0.02%	359

CHIを保有するその他のファンド

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Guggenheim Capital Chicago, Illinois $159億 AUM 53.4% 推定1年リターン

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana $186億 AUM 17.65% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

Advisors Asset Management Monument, Colorado $63.4億 AUM 22.84% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

WealthPLAN PartnersのCHI保有状況：2023年第3四半期の振り返り

WealthPLAN Partnersは2023年第3四半期にCalamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI)を全株売却し、497株の保有を解消しました。売却額は推定で$5,568です。

WealthPLAN Partnersは2015年第4四半期に初めてCHIの保有を報告し、26四半期にわたって保有しました。この保有株数は2019年第4四半期に$170万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する107本のファンドが、2023年第3四半期時点でCHIを保有しています。

WealthPLAN Partners は四半期中に全て売却し、2023年第3四半期時点で Calamos Convertible Opportunities and Income Fund の保有がないと報告しました。
WealthPLAN Partnersは2023年第3四半期にCalamos Convertible Opportunities and Income Fundの株式を497株売却し、売却額は推定で$5,568でした。
WealthPLAN Partnersは2015年第4四半期に初めてCalamos Convertible Opportunities and Income Fundの保有を報告し、26四半期にわたって保有しました。
WealthPLAN PartnersのCalamos Convertible Opportunities and Income Fundの保有額は、2019年第4四半期に$170万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する107のファンドがCalamos Convertible Opportunities and Income Fundを保有していました。

2023年11月2日に提出された、2023年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書に基づいています。